Лучшие торговые стратегии в 2024 году

На рынке Форекс встречается два типа пользователей:

1. Один трейдер торгует интуитивно и пытается угадать движение цены без какой-либо стратегии. Его поведение можно сравнить с попыткой найти выключатель в темной комнате.
2. Второй трейдер следует четкому алгоритму действий, прописанному в конкретной торговой стратегии. Он находится в освещенной комнате и отчетливо видит все, что его окружает.

Кто из них первее достигнет цели? Тот, кто полагается на удачу, или тот, чьи действия логичны и обоснованы?

Не отрицаем, что на рынке криптовалют многое строится на везении, и по первому сценарию можно заработать раз-другой. Но если вы заинтересованы в стабильной прибыли, то без соблюдения базовых принципов торговой стратегии не обойтись.

Стратегия торговли — это выработанная система правил для успешных операций на валютном рынке.

Логика торговых стратегий должна быть четкой и понятной: что нужно делать, когда и в какой последовательности. Если вы выбрали правильную стратегию — доход не заставит себя ждать. Но как отличить прибыльную торговую стратегию от провальной системы, по которой априори невозможно заработать? Какая из множества рекомендуемых в интернете обеспечит уверенное открытие и закрытие сделки без риска потерять депозит?

Мы хотим, чтобы ваш опыт трейдинга был исключительно положительным, поэтому поможем отделить зерна от плевел. Сегодня разберем самые успешные торговые стратегии для профессиональных трейдеров и простые для начинающих.

Перед изучением прибыльных торговых стратегий предлагаем также ознакомиться с рейтингом лучших брокеров 2024 года. Надежный посредник для онлайн торговли на бирже — половина успеха, которую останется дополнить прибыльной торговой стратегией.

Виды торговых стратегий

Самое сложное в трейдинге – открыть сделку. Наличие торговой стратегии избавляет пользователя от сомнений и раздумий, когда входить на рынок. Он открывает сделку тогда, когда видит определенные благоприятные сигналы, прописанные в стратегии. Четкий план действий также позволяет избавиться от ненужных, хаотичных действий и уверенно закрывать сделку.

Существуют разные типы торговых стратегий. Их выбор зависит от целей трейдера, его опыта и возможностей, в том числе от времени, которое он готов уделять торговле.

Перед тем, как приступить к детальному анализу стратегий, запомните советы от профессиональных трейдеров:

• Выбирайте простые и понятные стратегии;
• Наведите справки об авторе стратегии;
• В одной стратегии одновременно используйте не более 4 индикаторов;
• Протестируйте стратегию на демо-счете и переходите к реальному только при хороших результатах;
• Примените метод 1-2-3: 1 валютная пара – 2 таймфрейма – максимум 3 индикатора. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль – стратегия успешна;
• Торгуйте с использованием stop-loss;
• Измеряйте заработок в пунктах, а не деньгах.

От теории к практике: лучшие стратегии для торговли 2024 году.

Трендовая стратегия

Следование тренду считается одним из самых правильных и надежных способов инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стратегии, ориентированные на тренде, используют особые индикаторы для определения начала новой тенденции.

Но в периоды нестабильности рынка проследить тренды достаточно сложно. Главным врагом трендовой стратегии является волатильность: чем она сильнее, тем большую просадку по счету может получить трейдеру. Поэтому некоторые пользователи выступают против тренда.

Трендовая стратегия подразумевает вхождение в рынок по сигналу определенного технического индикатора (скользящие средние, преодоление предыдущего максимума/минимума, фигура голова-плечи и тд) в сторону движения рынка. Проще говоря, рынок растет – покупаем, рынок падает – продаем.

Стратегия торговли по трендовой линии и в трендовом канале – это стратегия выжидания.

Методика не предполагают быстрой прибыли и применяется на длинных таймфреймах (от 1 часа и более).

Подходит для пользователей с любым опытом, так как прост в использовании. Для открытия сделки достаточно выбрать индикаторы входа в рынок, отфильтровать ложные сигналы индикатором силы тренда и определиться с Money Management.

Торговля на новостях

Торговля на новостях предполагает открытие сделок в преддверии выхода важной экономической статистики, которая приведет к увеличению или снижению стоимости актива, и позволяет зарабатывать на растущей волатильности рынка и трендовых импульсах.

Реализация стратегии не требует особой предварительной подготовки, поэтому ее используют и новички, и профессиональные трейдеры. Чтобы не упустить событие, которое может оказать существенное влияние на положение дел на рынке, важно всегда иметь под рукой актуальный экономический и финансовый календари. Также нужно предугадывать поведение инвесторов при выходе новостей и быстро принимать решения.

Хеджирование — самый распространенный метод торговли на новостях. Его используют перед значимыми экономическими событиями. Суть: открываем две противоположные позиции – на продажу и на покупку – перед выходом новости. После публикации цена на одну позицию вырастает, и полученная прибыль превышает потери от убыточной позиции.

Приведем пример сделки на 30-минутном графике пары USD/CAD во время совместного релиза американских и канадских данных по безработице за октябрь. Новость вышла в 13:30 UTC 6-го ноября 2015 года.

Скальпинг

Стратегия предполагает большую прибыль в короткий промежуток времени: сделки открываются буквально на несколько минут. Используется для получения быстрой прибыли. Но риски также высокие.

При скальпинге важна молниеносная оценка ситуации. Если вы более 3 секунд оценивали возможность входа в рынок, вы упустили прибыль.

Разновидности стратегии: Простая, Быстрая прибыль, Аутсайдинг.

Простая или стратегии скальпинга на 1 минуте

Правила:

• Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской;
• Не торгуем на флэтовом рынке и во время выхода новостей;
• Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями;
• Стоп-лосс выставляем не более 3%;

При зеркальной ситуации на рынке совершаем продажу аналогичным способом.

Быстрая прибыль

Простая и эффективная стратегия применения скальпинга. Подходит для любой валютной пары.
Правила:

• Работаем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD;
• EMA – с периодами 25, 50 и 100;
• Оптимальное время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку открываем, когда цена пересекает все EMA;
• Если цена пересекает EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх – признак покупки;
• Тейк-профит – до 10 пунктов;
• Цена переводим в безубыток сразу, как она отошла от открывшейся сделки;
• Стоп-лосс размещаем на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Аутсайдинг

Правила:

• Рассматриваем только свечки, которые не касаются скользящей средней;
• Если минимум или максимум свеча расположен примерно в 1 пункте от индикатора – она считается идеальной;
• При покупке цена закрытия сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум;
• Стоп-лосс – на минимуме предыдущей свечи;
• Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи;
• Ставим безубыток, если цена резко поднялась на 20 пунктов вверх.

Стратегия торговли фракталы

Стратегия торговли фракталы разработан аизвестным американским трейдером Биллом Вильямсом. Она предлагает математически точные сигналы на вход и на увеличение позиции. Методика выхода из рынка – чувствительна к ценовой динамике и позволяет закрыться в последних фазах тренда, захватив не менее 80% движения.

Базовые инструменты методики – фракталы, сигна начало ценовой пирамиды и сигналы на вход. Направление и силу тренда показывает комбинация скользящих средних или Аллигатор.

С его помощью трейдер оценивает значимость фракталов и определяет уровни StopLoss. Три линии МА представляют собой балансовые линии для большего временного периода.

Стратегия фракталы Вильямса считается достаточно простой и прибыльной. Главное освоить классификацию фракталов и в процессе торговли не нарушать основных правил стратегии. И поскольку она изначально разрабатывалась для фондового рынка со специфической структурой, определенной манерой поведения участников и движущими факторами, то в одиночку практически бесполезна. Фракталы на форекс рекомендуют использовать только в связке с другими техническими инструментами.

Торговля от уровней

Уровни поддержки и сопротивления — термины, которые довольно часто встречаются при техническом анализе рынка. Торговля по уровням поддержки происходит на нисходящем рынке, а уровни сопротивления образуются при восходящей тенденции ценового движения.

Она начинает расти до определенного критического момента, который не может преодолеть — экстремума. После непродолжительной коррекции, цена вновь разворачивается в сторону нисходящей тенденции и снова, достигая новой отметки, выше которой не может подняться, образует очередной экстремум. На графике соединяем экстремумы одной прямой — и получаем линию поддержки. Если линия поддержки расположена параллельно относительно горизонта, ее называют уровнем поддержки.

Построение линии и уровня сопротивления происходит зеркально: они образуются на восходящем рынке. Взаимодействие уровней и цен применяется участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок в данный момент – покупатели или продавцы.

Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Это говорит о том, что количество продавцов значительно превышает число покупателей, и движение вниз получает новый импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только здесь преобладают покупатели.

Использовать уровни как основу торговой стратегии достаточно просто и эффективно. Торговля от уровней отличается также относительно минимальными рисками, конечно, при соблюдении правил стратегии и грамотном манименеджменте.

Скользящие средние

Простая стратегия для начинающего трейдера. Подходит для любых валютных пар.

Работаем на двух графиках: недельном (W1) и четырехчасовом (H4). W1 используем для определения тренда, H4 – для открытия позиций и нахождения точек входа.

Правила:

1. На недельном графике выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA – с периодом 21, SMA – с периодом 5. График цены находится выше двух скользящих средних – тренд восходящий. И наоборот.

   

   Таймфрейм W1

2. На четырехчасовом выставляем две простые скользящие, средние, с периодом 55 и 7.

   

   Таймфрейм Н4

Чтобы выставить тейк-профит, тянем от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи, а в настройках выставляем уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377. Получив сигнал на покупку, открываем три сделки. Профит располагается на всех трех линиях Фибоначчи. Перетаскивая stop-loss, переводим сделку в безубыток.

Торговля на откатах

Откат происходит в случае, когда цена на биржевой актив чрезмерно занижена (при нисходящем тренде) или чрезмерно завышена (при восходящем тренде).
При откате трейдеры фиксируют прибыль по открытым позициям. В то же время высокая волатильность дает возможность извлечь дополнительный доход.

Такая модель называется торговлей на откатах или контртрендовой стратегией.

Это одна из разновидностей внутридневной торговли: периоды коррекции продолжаются недолго, и трейдеру приходится торговать на относительно коротких временны́х интервалах. Главное условие успеха торговли на откатах — правильный выбор точек входа в позицию.

Суть стратегии — торговать против движения цены. Прибыль от сделки составляет разница от покупки и продажи актива.

Торговля на откатах при восходящем тренде

Стоимость ценной бумаги начинает снижаться. В момент разворота цены трейдер покупает бумагу по снизившейся цене и продает после того, как она снова выросла.

Торговля на откатах при нисходящем тренде

Когда снижение цены сменяется кратковременным ростом, трейдер продает бумагу на максимуме цены и снова покупает ее, но уже по снизившейся стоимости.

Торговая стратегия Фибоначчи

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи одинаково эффективно работает и на восходящей, и на нисходящей тенденции на рынке.

Эта стратегия торговли рассчитана на поиск точек входа на рынок против тренда либо в самом начале нового тренда. Чтобы понять, что текущий тренд ослабевает или заканчивается, необходимо использовать индикатор MACD. Однако, он не показывает точки разворота, а лишь указывает на место, в котором разворот может произойти. Чтобы узнать конкретную цену для открытия новой позиций как раз и используется индикатор Фибоначчи.

Торговля ведется или рыночными ордерами или отложенными лимитными. Последние, в отличие от рыночных, открываются по точной цене, независимо от занятости сервера, что обеспечивает гарантированный вход в рынок по расчетам трейдера. Также нужно учитывать, что Take Profit подвержен проскальзыванию, а вблизи новостей есть резон сокращать нахождение в рынке до минимума.

Стратегия Фибоначчи универсальна: ее можно применять на любом временном периоде, на любых стадиях рынка, и при любой волатильности. Стратегию можно использовать всегда. Чем больше на рынке трендов, тем больше будет сигналов. Срочность торговли трейдер может выбирать самостоятельно, в зависимости от наличия времени.

Торговая стратегия без индикаторов

Приверженцы безиндикаторной стратегии торговли убеждены, что все вспомогательные инструменты работают неэффективно: сигналы на вход в большинстве случаев запаздывают, а иногда и вовсе приводят только к убыткам. Это связано с тем, что компьютерная программа не может учесть всех факторов на рынке, а сам трейдер – может. Разумеется, данный навык приходит не сразу, но набравшись опыта трейдер способен предугадывать движение рынка с точностью до 95%.

По их мнению безиндикаторная стратегия торговли имеет множество преимуществ:

1. Ее сигналы более точные и часто опережают рынок → трейдер знает о смене тренда еще в конце движения старой тенденции и может заранее подготовиться ко входу в рынок;
2. Сигналы, полученные от безиндикаторных стратегий, позволяют входить на рынок в самом начале нового тренда → трейдер извлекает максимальную прибыль;
3. Стратегия без индикаторов похожа на конструктор: ее легко можно совместить с другими техническими инструментами, в отличие от индикаторной, где смена правил может сказаться на эффективности → трейдер может совмещать несколько стратегий и создавать свой уникальный авторский алгоритм;
4. Торговля по безиндикаторным стратегиям предполагает самостоятельное изучение рынка и анализ графиков → трейдер становится профессионалом в несколько раз быстрее тех, кто торгует по индикаторам.

Торговля по Боллинджеру

Суть стратегия торговли по линиям Боллинджера звучит как “Покупай низко, продавай высоко”. Ее используют те, кто нацелен на высокую вероятность прибыли в условиях спокойного рынка. Она практически не применяется при восходящих и нисходящих трендах, но считается надежной тактикой при флэте, то есть в боковом движении рынка.

А поскольку около 70% времени цены на рынке Форекс движутся именно во флэте, то при правильных действиях во время таких длительных движений трейдер может извлечь отличную прибыль.

Данная стратегия представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Сначала на ценовой график выбранной валютной пары устанавливается индикатор Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатор Stochastic Oscillator.

Нижняя линия Bollinger Bands характеризует уровень поддержки, при котором цены контролируют “быки” — покупатели, не допускающие их дальнейшего снижения. Здесь отображается цена, при которой большинство трейдеров открывают сделки на покупки, рассчитывают на ее повышение.

Верхняя линия Bollinger Bands, в свою очередь, характеризует уровень сопротивления, при котором цены контролируют “медведи” — продавцы, не допускающие их дальнейшего подъема. Уровни сопротивления отображают цену, при которой большинство трейдеров рассчитывают на ее снижение и открывают сделки на продажу.

Таким образом, торговля по линиям Боллинджера основана на движении цен, которое начинается от одной из границ полосы и, достигая противоположной границы, возвращается обратно. Цена у верхней линии Боллинджера — это хороший момент для открытия сделки на продажу, а цена у нижней линии рассматривается как индикатор для открытия сделки на покупку.

Арбитраж

Арбитраж — довольно прибыльная торговая стратегия, которая базируется на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это одна из самых привлекательных стратегий для торговли на бирже. Для ее реализации не требуется ни технического, ни фундаментального анализа рынка, также не нужно изучать историю котировок. Более того, риск неудачи минимален или вовсе отсутствует, а после успешного входа на рынок прибыль практически гарантирована.

Задача трейдера обычно сводится к банальному — дешево купить на одном рынке и продать дороже на другом.

При реализации арбитражной стратегии на рынке форекс для получения прибыли не обязательно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с одного торгового счета.

Как трейдер зарабатывает на арбитраже?

1. Выявляет две пары валют, которые имеют высокую взаимную корреляцию — валюта А и валюта B;
2. Покупает валюту A за валюту B по низкой стоимости;
3. Переводит валюту A на другую биржу
4. Продает валюту A за валюту B по более высокой цене;
5. Получает прибыль.

Для прибыльной арбитражной стратегии нужно работать с дневными графиками и постоянно контролировать показатель корреляции валютных пар.

Японские свечи

Японские свечи — одна из простейших, но и самых эффективных торговых тактик. Свечной график более наглядно отображает движение цены, чем традиционный линейный: в одном элементе — свече — трейдер получает четыре показателя вместо одного. Грамотный анализ свечей и их паттернов может значительно улучшить результаты торговли. Причем торговать можно на любой валютной паре и любом таймфрейме.

Стратегия заключается в том, что при появления трендового движения трейдер ищет коррекцию и входит в рынок в точке завершения коррекционного движения. Она делится на 2 части:

• поиск тренда и его идентификация: сильный/слабый/находится в фазе завершения;
• поиск точки для входа на завершении коррекции.

Для поиска тренда используют скользящие средние. Например, для Н1 берем МА с периодом 48. Цена выше ЕМА → восходящий тренд → рассматриваем только длинные позиции. Цена переплелась со скользящей средней → приостанавливаем торговлю.

Распознавать и использовать при торговле свечные паттерны несложно. Фигуры — яркие, с запоминающимися названиями, состоят максимум из 4-5 свечей, на графике найти их проще, чем линии сопротивления и поддержки. Поэтому свечная стратегия актуальна и для начинающих трейдеров, и для профессионалов, которые используют свечи в сочетании с другими техническими инструментами.

Торговля в канале

Торговля в канале — еще одна простая и прибыльная стратегия на рынке Форекс. Ее успешность заключается в постоянном движении цены, которая то понижается, то повышается. Как результат — формируются ценовые каналы, как краткосрочные, так и могут сохранять тенденцию в течение продолжительного периода времени.

Главное преимущество стратегии — максимизация прибыли.

Для этого применяется стратегия прибыльного усреднения, когда открывается ряд сделок в сторону основного тренда, и закрывается при достижении суммарного тейк-профита.

Открывать сделки можно и на продажу, и на покупку, когда цена коснется противоположной границы канала. Это эффективно, когда каналы располагаются под углом 45° и ниже. Если канал расположен под более острым углом → открываем сделки в сторону тренда.

Другим преимуществом торговли в канале является минимальный уровень риска или его отсутствие. Стоп-лосс выставляем за пределами границ канала на небольшом расстоянии от цены открытия. Это позволит торговать еще прибыльнее и безопаснее.

Заключение

Вы наверняка сталкивались с мнением, что на финансовых биржах зарабатывают только избранные. Это брехня. Изучить простую торговую стратегию может каждый: главное уделить этому достаточно времени.

А дальше — четко следовать прописанным правилам и не менять их до закрытия сделки, поскольку это может сказаться на ее эффективности.

Если вы находитесь в начале трейдерской карьеры, то выбирайте простые и понятные стратегии, рассчитанные для новичков. Вдумчиво изучите основные термины и понятия, чтобы перед открытием настоящей сделки не оставалось ни одного вопроса. “Пробежаться краем глаза” — не в ваших интересах. Даже самые прибыльные стратегии могут оказаться убыточными, если отнестись к ним несерьезно. Начинайте с малого и, набравшись опыта, постепенно переходите к более сложным стратегиям. И удваивайте, утраивайте вашу прибыль.

Если вы торгуете давно и профессионально, можно экспериментировать: сочетайте несколько стратегий, используйте самые успешные стратегии других пользователей и на их основе создавайте собственную — авторскую версию прибыльной торговой стратегии.

Поскольку лучшая стратегия — та, которая подходит именно вам. Определите свой профессиональный уровень и подумайте, сколько времени вы сможете уделять торговле:

• Будьте последовательны: идите от простого к сложному.
• Будьте дисциплинированы: строго соблюдайте правила стратегии.
• Будьте индивидуальны: учитывайте свое время и возможности.

Зарабатывайте на трейдинге столько, сколько нужно, и будьте тем, кем хочется!