2.5
(4 оценки)
Помимо трейдинга на классическом спотовом рынке, многие биржи криптовалют предлагают своим клиентам торговлю фьючерсами.
Проще говоря, стоимость актива фиксируется в момент заключения сделки, а непосредственная сделка совершается позже. Базовым активом может быть что угодно, представляющее собой определенную ценность: акции, облигации, различные товары, валюта, криптовалюта.
Фьючерсы криптовалют — это производный финансовый инструмент, который рассматривается как соглашение между двумя сторонами, в котором одна сторона соглашается выплатить другой оговоренную сумму денег за определенный объем базового актива в указанный срок.
— Cryptonisation.com.
Торговые обороты по криптофьючерсами на биржах растут, а иногда даже превышает спрос на базовые активы. Сейчас это один из самых быстрорастущих инвестиционных рынков в мире.
Сегодня рассмотрим одну из самых популярных фьючерсных платформ по отзывам и рейтингу пользователей — Binance Futures, детище топовой биржи Binance. Биржа официально открыла доступ к торговле биткоин-фьючерсами для своих пользователей в 2019 году, и сегодня помимо bitcoin в листинге Бинансе фьючерс — более 165 торговых пар.
Подробный обзор Binance Futures — читайте дальше. 👇
Binance Futures — это платформа для торговли фьючерсными контрактами, которая является частью экосистемы Binance.
Фьючерсная торговля на Бинансе появилась в 2019 году, и сейчас 24-часовой торговый оборот на рынке деривативов составляет [derivative-trade-volume-usd24h exchange=»binance_futures»]. Дальше подробнее поговорим про особенности Binance фьючерсов.
Какие преимущества получает пользователь при торговле на Binance Futures?
Поэтапно разберем, как происходит фьючерсная торговля на Бинанс. 👍
Инструкция, как открыть фьючерсный аккаунт на Binance:
Подробно о том, как верифицировать основной аккаунт на бирже и подключить 2 FA читайте в обзоре криптовалютной биржи Binance от наших экспертов. ✅
Чтобы начать торговать на Binance Futures, потребуется пополнить основной аккаунт биржи Binance криптовалютой Tether (USDT).
Следующий шаг — перевод средств с основного аккаунта биржи на фьючерсный. Для этого на странице торговли на Binance Futures жмем Перевод. Средства зачислятся на ваш фьючерсный аккаунт. 🚩
Чтобы вывести средства с фьючерсного аккаунта, выбираем вкладку Перевод, меняем направление перевода (с фьючерсного на основной) и указываем сумму, которую хотим вывести, предварительно проверив доступный баланс.
Для торговли деривативами на Binance трейдеру доступны [derivative-tickers-count exchange=»binance_futures»] торговых пар. 24-часовой объем торгов составляет [derivative-trade-volume-usd24h exchange=»binance_futures»] или [derivative-trade-volume-btc24h exchange=»binance_futures»] BTC. 💰
За перевод USDT с основного аккаунта Binance на фьючерсный и в обратном направлении комиссия не снимается.
Торговая комиссия зависит от 30-дневного торгового объема в BTC и/или BNB-баланса. На платформе предусмотрено 9 уровней торговой комиссии: от VIP 0 до VIP 9.
Также размер комиссионных зависит от того, какую роль вы выполняете: “создаете” рынок (Мейкер) или забираете ликвидность с биржи, исполняя уже существующие ордера (Тейкер).
Для сделок с фьючерсами можно использовать разные типы ордеров: базовые (лимит и маркет) и их продвинутые версии (стоп-маркет, стоп-лимит и трейлинг-стоп).
Выставляя ордер по лимиту, трейдер рассчитывает на отложенную покупку/продажу необходимого количества фьючерсов. То есть он надеется на то, что цена актива вырастет или снизится до определенной отметки (лимита), после чего пойдет в нужном ему направлении.
Для активации лимитного ордера:
Маркет или рыночный — самый простой тип ордера. При его активации трейдер совершает мгновенную покупку или продажу по биржевому стакану.
Для активации лимитного ордера:
При установке стоп-лимитного ордера трейдер обозначает триггер (условие), по достижению которого ордер исполнится. Стоп-ордер часто используют, когда происходит пробой важных уровней сопротивления, а также при выходе из позиции, чтобы избежать несправедливой ликвидации.
При установке стоп-маркета трейдер также в качестве триггера указывает стоп-цену. Но, в отличие от лимитного ордера, когда рынок достигает заданную цену, размещается маркет ордер.
При установке трейлинг-стоп ордера сделка исполняя только в случае, если рынок начинает движение в противоположном направлении на определенную величину (ценовое расстояние). Таким образом, достигается большая гибкость по сравнению со стоп-ордером. Трейлинг-стоп ордер также активно используется для сохранения полученной прибыли при торговле с кредитным плечом.
Кроме типов, выделяют различные функции ордеров. 👇
Функция Post only или “только размещение” гарантирует, что ордер будет исполнен исключительно как лимитный или же отменен (но не исполнится как маркет).
Reduce only — это функция сокращения позиции. Часто используется для закрытия позиций, когда одновременно выставляются стоп-лосс и тейк-профита. 🚩
Например, трейдер входит в лонг по цене 9000 USDT и выставляет один ордер по 9200 USDT на продажу, другой — стоп лимит на 8800 USDT. Функция reduce only обеспечивает исполнение только одного из этих ордеров. Если ее не выставить, то может произойти так, что сработает стоп-лосс и закроет позицию в минус, а затем, когда цена дойдет до 9200, откроется короткая позиция, которую трейдеру нужно будет закрывать.
GTC (англ. Good Till Cancel /действует до отмены) гарантирует, что ордер остается активным вплоть до исполнения (по определенной цене) или отмены. GTC представляет собой альтернативу дневным ордерам, срок действия которых истекает в конце каждого торгового дня. GTC позволяют заранее размещать ордера без необходимости ежедневно повторять этот процесс.
IOC (англ. Immediate or Cancel / Выполнить сразу или отменить) предусматривает, что ордер должен быть незамедлительно выполнен по лимитной цене или выше. Если незамедлительное исполнение невозможно, то функция IOC отменяет незаполненные контракты.
FOK (англ. Fill or Kill / Исполнить сразу или аннулировать) предполагает полное исполнение ордера сразу после выставления. В противном случае ордер не будет исполнен вообще. Данную функцию активно используют трейдеры, которые торгуют по скальпингу или внутри одного дня.
У обычного фьючерсного контракта есть дата его окончания. У бессрочного, как понятно из названия, нет. Такой контракт не имеет срока действия, и трейдер может держать позицию открытой столько, сколько необходимо (от нескольких минут до года). ✅
При торговле бессрочными контрактами учитывается базовый индекс цены. Индекс цены формируется из средней цены актива на основании данных со спотовых рынков и их объемом торговли. Таким образом, бессрочные фьючерсы (в отличие от обычных) торгуются по цене, равной или очень схожей с ценой на спотовых рынках.
Выделяют также квартальные контракты, с фиксированным сроком исполнения. В день окончания такого контракта стороны сделки обязаны выполнить все условия по договору, независимо от цены актива в данный момент. 🚩
Квартальные фьючерсы, как правило, торгуются по цене, которая отличается от рыночной цены актива (выше или ниже). Причем чем дальше дата экспирации такого фьючерса, тем эта разница будет существенней.
Фьючерсы USDT-Margin представляют собой бессрочные контракты, где в роли базового актива выступает криптовалюта Tether USDT. То есть вся прибыль или убытки, которые получает трейдер, рассчитываются в USDT.
Бессрочные USDT фьючерсы позволяют трейдеру спекулировать на курсах цифровых валют, используя только USDT. Он может открывать как длинные (лонг), так и короткие (шорт) позиции, без необходимости фактической покупки самой криптовалюты. И увеличивать объем сделок с помощью кредитного плеча.
Фьючерсы COIN-margin представляют собой инверсные фьючерсы, которые котируются в USD, но торгуются в криптовалюте. Такие контракты могут быть бессрочными или квартальными.
Например, в COIN-Margin паре ETH/USD для покупки или продажи монет будет использоваться ETH. Прибыль или убыток также будут фиксироваться в ETH. Доллар в данном случае используется для удобства расчета маржи, прибыли или убытков.
Торговать фьючерсами COIN можно также с применением кредитного плеча (его размер зависит от торговой пары, и максимальная величина составляет x125).
Торговать фьючерсами на Бинансе можно в том числе с применением автоматизированных программ (торговых ботов). Трейдеры могут использовать готовые торговые алгоритмы или создавать собственные.
Для этого устанавливается программный модуль API и прописывается необходимый программный ключ. Дальше задается имя бота и в качестве основного программного алгоритма указывается программный ключ. Сделав необходимые настройки, трейдер выбирает валютную пару, устанавливает алгоритм для открытия длинных (лонг) или коротких (шорт) сделок, указывает депозит для автоматической торговли и кредитное плечо. ✅
После чего торговля на бирже происходит в автоматическом режиме даже при выключенном компьютере.
Каждый трейдер, торгующий на Binance Futures может получать качественную персональную отчетность на основании анализа результатов торговли по закрытым сделкам.
PNL отчет представляет собой подробную сводку о прибыли и убытках, которую торговая платформа собирает по всем реализованным ордерам трейдера. На основании этих данных трейдер изучает текущую ситуацию на рынке, вносит корректировки в используемую торговую стратегию, оценивает риски и тд. Это помогает ему быть более эффективным и оперативно реагировать на движения рынка.
PnL может быть нереализованным (при открытой позиции, поскольку он продолжает реагировать на движения рынка) или реализованным полностью или частично (при закрытии позиции).
Если говорить о параметрах, то у каждого фьючерсного контракта их три: залог, тик и стоимость тика.
Рассчитывает объемы фьючерсов сама биржи, пользователю же необходимо грамотно распределять маржинальный баланс между всеми открытыми позициями. Причем для хеджирования рисков можно держать открытыми одновременно и короткую, и длинную позицию.
Цена маркировки — это истинная стоимость фьючерсного контракта. Она отличается от последней цены, по которой был куплен актив. Таким образом, рассчитав цену маркировки, трейдер может предотвратить несправедливую ликвидацию позиции, которая нередко случается при высокой волатильности рынка.
Вряд ли какая-нибудь другая платформа может похвастать такими же успехами, что Binance. Это уже не просто надежная биржа, а целая экосистема, в которую входят сервисы различного направления. А в 2019 году в “семье” Бинансе появилась и отдельная платформа для торговли фьючерсными контрактами 👉 Binance Futures.
Но помните, что несмотря на все возможности, которые открывает трейдерам торговля фьючерсами, эта деятельность подвержена высокому рыночному риску. Непредсказуемый характер цены на криптовалюты может принести как прибыль, так и значительные потери.
В рецензии о работе Binance Futures мы собрали все основные моменты, которые нужно знать новичку о торговле фьючерсами. Пользуйтесь, и попутного вам тренда!
Редактор
2.5
(4 оценки)
2.5
(4 оценки)
