Что такое трейдинг криптовалют

Ежедневный объем торговли криптовалютами превышает $100 млрд – и значительная часть этих денег приходится на трейдеров, которые зарабатывают на колебаниях цен. Трейдинг криптовалют – это рискованное занятие, однако при грамотном подходе он может приносить прибыль.

Из этой статьи вы узнаете:

• Что такое криптотрейдинг и чем он отличается от торговли на фондовом рынке;
• Какие виды торговли существуют;
• Какими активами торгуют на крипторынке;
• Какие риски стоит учитывать;
• Что стоит знать новичку, чтобы начать торговать криптовалютой.

Что такое криптотрейдинг

Криптотрейдинг – это процесс покупки и продажи криптовалют с целью получения прибыли за счет изменения их цены. Трейдеры анализируют рынок, прогнозируют движение стоимости цифровых активов и совершают сделки на криптовалютных биржах, стараясь купить актив дешевле и продать дороже.

В отличие от долгосрочных инвесторов, которые приобретают криптовалюту и держат ее в течение месяцев или лет, трейдеры чаще совершают сделки на более коротких временных промежутках – от нескольких минут до нескольких дней или недель.

Волатильность: главная особенность крипторынка

Главная особенность торговли криптовалютами заключается в высокой волатильности Волатильность показатель того, насколько сильно и быстро меняется цена актива. Чем выше волатильность, тем более резкими и частыми будут колебания цены актива. Закрыть рынка: цены на цифровые активы могут резко меняться даже в течение одного дня.

По данным европейского центрального банка, волатильность Bitcoin в 2024 году была вдвое выше, чем у золота, и почти втрое выше, чем у индекса S&P 500 S&P 500 это фондовый индекс, который отслеживает динамику акций 500 крупнейших публичных компаний США. Он считается одним из главных индикаторов состояния американского фондового рынка и экономики в целом. Закрыть .

Для трейдера высокая волатильность – это и возможность, и угроза. За один день цена может вырасти на 10% или упасть на 15%. Именно эти колебания позволяют трейдерам зарабатывать, но они же становятся причиной потерь.

Когда я только начинал торговать, я видел, как ETH упал на 8% за 20 минут – и это был обычный вторник, без каких-либо новостей. К такому темпу невозможно подготовиться заранее, его нужно прочувствовать на практике.

Александр Зыль

Где происходит торговля криптовалютами

Торговля криптовалютами происходит на специализированных платформах – криптобиржах. На них трейдеры могут обменивать разные цифровые активы между собой или покупать их за фиатные деньги Фиатные деньги (фиат) обычные государственные деньги: доллар, евро, гривна, рубль и другие валюты. Закрыть . Наиболее крупные и известные биржи: Bybit, OKX, Kucoin, MEXC.

Криптовалютные биржи работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и перерывов. В этом их принципиальное отличие от фондовых бирж, где торги идут по расписанию. Трейдер может открыть сделку в три часа ночи в воскресенье – и рынок отреагирует так же, как в разгар рабочей недели. Для одних это преимущество, для других – источник стресса: рынок не ждет, пока вы проснетесь.

Как зарабатывают биржи

За каждую сделку биржа взимает торговую комиссию – в среднем от 0,1 до 0,2 % от суммы сделки. Комиссии кажутся небольшими, но при активной торговле они быстро накапливаются – это один из ключевых факторов, влияющих на итоговую прибыль трейдера.

Как криптотрейдеры принимают решения

Чтобы принимать решения о сделках, криптотрейдеры используют фундаментальный и технический анализ:

• Технический анализ предполагает изучение ценовых графиков и индикаторов, которые помогают определить возможное направление движения цены;
• Фундаментальный анализ включает оценку криптопроектов, новостей и обновлений сети, а также других факторов, способных повлиять на стоимость цифровых активов.

Чем торгуют на рынке криптовалют

Все, чем торгуют на криптовалютном рынке, – это криптовалюты. Bitcoin, стейблкоины, токены – все это разновидности криптовалют, то есть цифровых активов, работающих на блокчейне Блокчейн это распределенная база данных, в которой информация хранится в виде цепочки блоков и защищена от изменения. На этой технологии работают криптовалюты: она позволяет безопасно записывать и проверять все транзакции без участия центрального органа. Закрыть . Но внутри этого мира активы устроены по-разному: у них разное назначение, разная ликвидность Ликвидность способность актива быть быстро проданным по наилучшей рыночной цене. Закрыть и разный уровень риска.

Торговля всегда происходит через торговые пары, то есть одна криптовалюта покупается за другую. Например, BTC/USDT означает покупку Bitcoin за стейблкоин Tether, а ETH/BTC – покупку Ethereum за Bitcoin. Но чтобы понимать, что стоит за каждой стороной пары, нужно разобраться в основных категориях криптовалют.

Монеты (coins)

Криптовалюты в узком смысле – это цифровые монеты (коины), работающие на собственном блокчейне. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano – каждая из этих криптовалют имеет свою сеть Сеть в криптовалютной терминологии «сеть» = «блокчейн» Закрыть и свою экономическую модель. Среди коинов наиболее известными являются Bitcoin и Ethereum:

• Bitcoin (BTC) – первая и крупнейшая криптовалюта. Это самый ликвидный криптоактив – его можно купить и продать практически на любой бирже в любом объеме без заметного влияния на рыночную цену;
• Ethereum (ETH) – вторая по капитализации криптовалюта и основа большинства DeFi-приложений DeFi-приложения это финансовые сервисы на блокчейне, которые работают без банков и других посредников. С их помощью пользователи могут брать и выдавать кредиты, обменивать криптовалюту, зарабатывать на стейкинге или предоставлении ликвидности, управляя средствами напрямую через криптокошелек. Закрыть , токенов и смарт-контрактов Смарт-контракт это программа на блокчейне, которая автоматически выполняет условия сделки, записанные в ее коде. Когда заданные условия выполняются, контракт сам запускает нужные действия, например переводит криптовалюту между участниками, без участия посредников. Закрыть .

Bitcoin и Ethereum формируют «ядро» крипторынка – именно с этих активов начинает большинство трейдеров.

Для новичков одним из ключевых критериев является ликвидность: лучше начинать с активов, которые можно быстро купить или продать. В случае с Bitcoin и Ethereum этой проблемы практически нет, поскольку они остаются самыми ликвидными криптовалютами на рынке.

Когда я только начинал торговать, я работал исключительно с этими монетами. И даже сейчас, несмотря на накопленный опыт, они по-прежнему составляют основу моей торговли.

Если я собираюсь вложить миллионы долларов в криптоактив, смогу ли я вывести миллионы? Очень мало токенов обладают достаточной ликвидностью».

Kevin O’Leary, инвестор и ведущий Shark Tank – о том, почему его портфель сосредоточен на Bitcoin и Ethereum (CoinDesk, 2024)

Токены

Токены – криптовалюты, которые работают не на собственном блокчейне, а на чужом (чаще всего они используют блокчейны Ethereum или Solana). Технически это ключевое отличие от «монет» вроде BTC или ETH, но для трейдера важнее другое – практическое назначение токена. Именно от этого зависит, что двигает цену: реальный спрос на продукт или просто ажиотаж. Если трейдер понимает, для чего нужен токен, ему легче оценить, стоит ли за ростом цены реальный фундаментальный спрос или это лишь временный хайп.

У каждого токена – свое назначение внутри проекта, и именно оно влияет на цену. Примеры:

• UNI – токен децентрализованной (DEX) биржи Децентрализованная биржа (DEX) это платформа для обмена криптовалют, где не нужно регистрироваться и переводить деньги на счет биржи. Пользователи торгуют напрямую из своего криптокошелька через смарт-контракты, поэтому средства остаются под их контролем. Закрыть Uniswap, работающий на блокчейне Ethereum. Он дает право голоса в управлении платформой и возможность получать часть комиссий, которые она собирает с пользователей. Чем больше людей торгуют через Uniswap, тем выше спрос на токен UNI;
• LINK – токен от сервиса Chainlink (также на Ethereum). Он используется для оплаты передачи данных из внешнего мира в блокчейн – например, актуальных курсов валют, цен на активы или результатов спортивных событий. Без этих данных многие DeFi-приложения не смогут работать.

В обоих случаях цена токена привязана к реальному использованию продукта, а не просто к ожиданиям рынка.

Стейблкоины

Стейблкоины – это тоже криптовалюты, но с одной принципиальной особенностью: их курс привязан к стоимости фиатной валюты, чаще всего доллара США. Tether (USDT), USD Coin (USDC), DAI – самые известные представители стейблкоинов. Существуют также стейблкоины с привязкой к евро (EURC), юаню (CNHT), швейцарскому франку (CHFAU), а также к драгоценным металлам, например к золоту (XAUT).

Трейдеры не зарабатывают на росте стейблкоинов – они используют их как «тихую гавань» и расчетную единицу. Продал Bitcoin – получил USDT, ждешь подходящий момент для покупки – держишь средства в USDC. По данным европейского центрального банка (2025), около 80% всех сделок на криптобиржах совершаются с участием стейблкоинов.

Фактически стейблкоины – это «цифровые доллары» криптомира. Без них торговля была бы значительно менее удобной: чтобы зафиксировать прибыль или переждать падение, трейдеру приходилось бы каждый раз выводить средства в фиат через банковский перевод, а это комиссии, задержки и зависимость от рабочих часов банка. Стейблкоины позволяют трейдерам сохранять капитал и при этом оставаться внутри крипторынка. Я, например, держу весь свой криптокапитал в USDT.

Деривативы

Деривативы представляют собой отдельный класс инструментов: это не криптовалюты, а контракты, стоимость которых привязана к цене криптовалюты. Трейдер торгует «ставкой на цену Bitcoin», но сам Bitcoin не покупает. Рынок криптодеривативов огромен: по данным CoinGecko, объем торговли деривативами в 2025 году составил $85,7 трлн.

Два основных инструмента:

• Фьючерсы – это обязательство купить или продать актив по заранее заданной цене в будущем. Они позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении цены. На традиционных рынках фьючерсы имеют дату экспирации – момент автоматического закрытия и расчетов. В криптоиндустрии же широко используются бессрочные фьючерсы (perpetual swaps) без срока истечения: позицию можно держать сколько угодно при наличии средств. На бессрочные фьючерсы приходится около 70–78% объема криптодеривативов;
• Опционы – право (но не обязательство) купить или продать актив по определенной цене в будущем. Менее распространены в криптовалюте, но постепенно набирают популярность.

Главная особенность деривативов – кредитное плечо. Оно позволяет открыть сделку на большую сумму, чем есть на счете. Например, имея $1 000, можно торговать позицией на $10 000 (плечо 10×). Это увеличивает потенциальную прибыль, но одновременно сильно повышает риск убытков. Если цена пойдет против позиции примерно на 10%, депозит может полностью обнулиться. По этой причине большинство историй о быстрых потерях в крипте связано именно с торговлей фьючерсами.

Топ-5 активов в каждой категории

Монеты (coins) – собственный блокчейн, высокая ликвидность.

Токены – работают на чужом блокчейне, цена зависит от проекта.

Стейблкоины – привязаны к другим стабильным активам, используются как расчетная единица.

Деривативы – контракты на цену актива, не сам актив.

Как происходит торговля криптовалютой на биржах

Трейдер выбирает торговую пару, например, BTC/USDT (Bitcoin за стейблкоин Tether), и размещает ордер на покупку или продажу.

Ордер – это заявка, в которой указано, сколько актива трейдер хочет купить или продать и по какой цене. Все ордера попадают в книгу ордеров (order book) – список заявок от всех участников торгов. Когда цена покупателя совпадает с ценой продавца, сделка исполняется автоматически.

Два основных типа ордеров:

• Рыночный ордер – покупка или продажа по текущей рыночной цене. Сделка исполняется мгновенно, но итоговая цена может немного отличаться от той, что была на экране в момент нажатия кнопки, – особенно при высокой волатильности;
• Лимитный ордер – заявка по конкретной цене, которую задает трейдер. Например, Bitcoin стоит $68 000, а трейдер выставляет лимитный ордер на покупку по $65 000. Сделка произойдет только если цена опустится до этого уровня. Лимитные ордера позволяют контролировать цену входа, но не гарантируют исполнение – цена может и не дойти до заданного уровня.

Есть также более продвинутые типы ордеров. Один из самых важных это стоп-лосс – защитный ордер, который автоматически закрывает позицию, если цена пошла против трейдера.

На практике первое, что сбивает с толку – это разница между рыночным и лимитным ордером в момент сильного движения. Я помню, как выставил рыночный ордер на покупку SOL во время резкого роста: на экране была цена $98, а сделка исполнилась по $101,40. Такая ситуация называется проскальзыванием (slippage). Это разница между ожидаемой ценой сделки и той, по которой она реально исполнилась. После этого я перешел почти полностью на лимитные ордера: ты заранее решаешь, по какой цене готов войти, и не переплачиваешь на эмоциях.

Основные виды криптовалютной торговли

Виды криптовалютной торговли обычно классифицируют по времени удержания позиции – от нескольких секунд до нескольких месяцев. Однако различия между ними глубже: каждый тип торговли требует своего темпа работы, уровня вовлеченности и разной устойчивости к стрессу.

Дневная торговля

Дневная торговля (day trading) – это открытие и закрытие позиций в течение одного дня. Цель – заработать на краткосрочных движениях цены и не оставлять сделки на ночь, чтобы избежать неожиданных скачков.
Как это выглядит на практике: трейдер анализирует графики, отмечает важные уровни цены, выбирает подходящий момент для входа в сделку и открывает позицию. Дальше – мониторинг позиции и закрытие до конца «рабочего дня». Учитывая, что криптобиржи работают 24/7, понятие «дня» там условное – каждый трейдер определяет его для себя сам.

Важно понимать, что дневная торговля – это полноценная работа. Она требует 6–10 часов у экрана и постоянной концентрации. Для дейтрейдинга необходимы хорошие навыки технического анализа, умение быстро принимать решения и строгая дисциплина в управлении рисками.

Скальпинг

Скальпинг – самый быстрый вид торговли. Сделки длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпер не ждет больших движений цены – он зарабатывает на микроколебаниях, компенсируя маленькую прибыль с одной сделки большим количеством сделок за день (десятки, иногда сотни).

Скальперы, как правило, работают с высоколиквидными активами Высоколиквидные активы это активы, которые можно быстро купить или продать на рынке без заметного влияния на их цену. Обычно у них большой объем торгов и много участников рынка, поэтому сделки совершаются легко и практически мгновенно. Например, на крипторынке к высоколиквидным активам часто относят Bitcoin и Ethereum. Закрыть (Bitcoin, Ethereum), чтобы иметь возможность мгновенно входить в позицию и так же быстро выходить из нее. Поэтому они часто используют торговых ботов, которые могут автоматически открывать и закрывать сделки по заданным параметрам.

Главный враг скальпера – комиссии. При торговых комиссиях 0,1–0,2% за сделку и сотнях сделок в день торговые сборы легко могут превысить прибыль. Другая проблема – психологическое выгорание. Скальпинг требует максимальной концентрации и подразумевает совершение сделок без пауз. Даже опытные трейдеры отмечают, что после нескольких часов скальпинга качество решений резко падает.

Свинг-трейдинг – лучший вариант для новичков

Свинг-трейдинг – это торговля на среднесрочных колебаниях цены. Трейдер покупает актив, когда видит начало роста, и продает через несколько дней или недель, когда движение выдыхается. Название происходит от английского слова swing – «размах», «колебание»: цена качается вверх-вниз внутри тренда, и задача трейдера – поймать один такой «размах».

Почему именно свинг-трейдинг подходит новичкам?

• Низкие комиссии. Меньше сделок – меньше комиссий. Свинг-трейдер платит бирже в десятки раз меньше, чем дейтрейдер или скальпер;
• Время на анализ. Не нужно принимать решения за секунды. Достаточно анализировать рынок утром и вечером, выставлять ордера и проверять позиции пару раз в день – 30–60 минут вместо 6–10 часов у экрана.

Трейдинг не является моей основной работой, и я не могу посвящать ему более пары часов в день. Поэтому даже несмотря на большой опыт, я все еще предпочитаю свинг-трейдинг остальным видам торговли.

Другие виды криптотрейдинга

• Долгосрочные инвестиции (HODL) – покупка криптовалюты и удержание ее в течение месяцев или лет в ожидании роста цены. Такой подход ближе к инвестированию, чем к активному трейдингу. Основной риск – отсутствие четкой стратегии выхода: инвесторы могут не зафиксировать прибыль во время роста и потерять ее при сильной коррекции Коррекция это временное снижение цены актива после роста. Она происходит, когда часть инвесторов фиксирует прибыль и цена немного откатывается вниз. Закрыть рынка;
• Арбитраж – стратегия заработка на разнице цен одной криптовалюты на разных биржах. Трейдер покупает актив дешевле на одной площадке и продает дороже на другой. На практике нужно учитывать комиссии, скорость переводов и возможные задержки сети, поэтому при небольшом капитале арбитраж часто оказывается малоприбыльным;
• Автоматизированная торговля – использование торговых ботов, которые совершают сделки по заранее заданным правилам и могут работать круглосуточно. Трейдеры используют встроенных ботов биржи, сторонние сервисы или собственные алгоритмы. Однако бот лишь выполняет заданную стратегию, и если она неэффективна, убытки могут накапливаться быстрее, чем при ручной торговле.

Сравнительная таблица видов торговли

Риски при трейдинге криптовалюты

Криптотрейдинг – это не «быстрые деньги». По данным Банка международных расчетов (BIS), который проанализировал 565 млн загрузок приложений криптобирж в 95 странах, около 81% пользователей, начинающих торговать, в итоге теряют деньги. Похожую картину показывает и опрос NFT Evening среди 1 005 розничных трейдеров в 2025 году: 84% теряют деньги в первый год, а 58% теряют почти весь депозит. Это не значит, что торговать криптовалютой не стоит, но важно помнить о рисках и подходить к этому осторожно.

Основные риски, с которыми сталкивается каждый криптотрейдер:

• Волатильность. Цены на криптовалюты могут резко меняться за считанные часы – как вверх, так и вниз. Bitcoin за один день способен вырасти на 10% или упасть на 15%, а для монет с небольшой капитализацией вполне нормальным явлением могут быть колебания на 30–50% в течение недели (поэтому я в основном торгую BTC и ETH). Для трейдера такая волатильность одновременно является возможностью заработать и одним из главных источников потерь.
• Крахи бирж и проектов. Биржа, на которой вы торгуете, может обанкротиться, и тогда доступ к вашим средствам может быть потерян. Так произошло с FTX в 2022 году: одна из крупнейших криптобирж мира обанкротилась всего за несколько дней, а ее клиенты потеряли миллиарды долларов. До этого похожие случаи уже происходили: например, с Mt. Gox в 2014 году и QuadrigaCX в 2019 году, а также с рядом менее известных площадок.
• Регуляторные риски. Криптовалютное законодательство меняется быстро и отличается от страны к стране. Сегодня биржа работает легально, а завтра власти могут ограничить к ней доступ, запретить определенные операции или ввести новые налоги. Рынок реагирует на такие новости очень быстро, и одно заявление регулятора может заметно обрушить цены всего за несколько часов. Трейдер не может контролировать регуляторную среду, но должен следить за новостями и учитывать, что правила могут измениться в любой момент.
• Хакерские атаки. Криптовалютные сервисы регулярно становятся целью хакеров. Только в 2025 году с криптоплатформ (бирж и кошельков) было украдено более $3,4 млрд. Централизованные биржи хранят средства пользователей на своих кошельках, поэтому всегда существует риск потерять доступ к деньгам в случае взлома. Кроме того, в отличие от банков, здесь нет страхования вкладов. Чтобы снизить риск, лучше не держать на бирже больше средств, чем нужно для текущей торговли, а долгосрочные активы хранить на личном аппаратном кошельке Аппаратный кошелек это физическое устройство для хранения криптовалюты, которое держит приватные ключи офлайн. Благодаря этому средства лучше защищены от хакеров и вирусов, поэтому такие кошельки часто используют для долгосрочного хранения криптовалюты. Закрыть .
• Мошенничество и фишинг. Поддельные биржи, фейковые токены, фишинговые сайты, скам-проекты – на крипторынке полно ловушек для новичков. Типичные схемы: клоны популярных бирж с подменой одной буквы в адресе, «бесплатные раздачи» токенов, которые требуют подключить кошелек (после чего злоумышленники мгновенно опустошают его), проекты-однодневки, которые собирают деньги и исчезают. Базовое правило: не подключать кошелек к незнакомым сайтам, не переходить по ссылкам из личных сообщений и проверять адрес биржи перед вводом данных.
• Потеря доступа к кошельку. В криптовалютах пользователь сам отвечает за доступ к своим средствам. Если потерять приватный ключ Приватный ключ это секретный цифровой код, который дает владельцу полный доступ к криптовалютному кошельку и средствам в нем. С его помощью можно подписывать транзакции и переводить криптовалюту. Тот, у кого есть приватный ключ, фактически контролирует средства, поэтому его нужно хранить в строгой тайне. Закрыть или сид-фразу Сид-фраза набор из 12–24 слов, который используется для восстановления доступа к криптокошельку. Закрыть от кошелька, восстановить доступ уже невозможно. По данным Chainalysis, от 2,78 до 3,79 млн BTC (17–23% от добытых на тот момент) навсегда потеряны из-за утраченных ключей. Поэтому сид-фразу нужно хранить офлайн, в нескольких копиях и в надежном месте. Никогда не передавайте ее другим людям и не вводите на сайтах или в приложениях (кроме приложения самого кошелька). Лично я храню все свои ключи в специальном блокноте, к которому ни у кого нет доступа, а копии – на пасеке с самыми злыми пчелами.

Что нужно знать, чтобы стать криптотрейдером

Стать криптотрейдером технически просто: зарегистрироваться на бирже, пополнить счет и можно начинать торговлю. Но между регистрацией и первой успешной сделкой – шесть ключевых навыков:

Основы криптовалют

Прежде чем начать торговать, важно разобраться в том, как устроены криптовалюты. Нужно понимать, как работает блокчейн, как создаются новые монеты, что такое майнинг и стейкинг, чем отличаются алгоритмы консенсуса Алгоритм консенсуса правила достижения соглашения между участниками криптовалютной сети для подтверждения операций в блокчейне. В сети Bitcoin используется алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW), в Ethereum – Proof-of-Stake (PoS). Закрыть (например, Proof-of-Work Proof of Work (PoW) это механизм работы блокчейна, при котором новые блоки создаются с помощью майнинга. Компьютеры решают сложные математические задачи, и тот, кто решит их первым, добавляет блок в сеть и получает вознаграждение. Такой механизм используется, например, в Bitcoin (BTC). Закрыть и Proof-of-Stake Proof of Stake (PoS) это механизм работы блокчейна, при котором новые блоки создают участники, которые держат и «замораживают» свою криптовалюту в сети. Чем больше монет находится в стейкинге, тем выше шанс подтвердить следующий блок и получить награду. Такой механизм используют, например, Ethereum (ETH) и Cardano (ADA). Закрыть ) и как устроена токеномика Токеномика это экономическая модель криптовалюты. Она описывает, сколько монет существует или будет выпущено, как они распределяются, для чего используются внутри проекта и какие механизмы влияют на их цену. Закрыть криптовалютных проектов. Такие базовые знания помогут лучше понимать рынок в целом и не попадаться на краткосрочный хайп.

Работа с биржами

Важно понимать, как устроена платформа, на которой вы торгуете: как пополнить счет и вывести деньги, как работает торговый терминал, какие типы ордеров доступны (рыночный, лимитный, стоп-лосс, условный), из чего складываются комиссии (за сделку, за пополнение, за вывод) и как они влияют на вашу прибыль. Все это можно и нужно изучить до первой сделки – на демо-счете или по обучающим материалам самой биржи.

Технический анализ

Умение читать ценовые графики – один из главных навыков трейдера. Суть в том, чтобы по истории движения цены прогнозировать ее поведение в будущем. Базовыми инструментами технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления Уровни поддержки и сопротивления это ценовые уровни на графике, где цена часто останавливается или разворачивается. Поддержка – уровень, ниже которого цене трудно упасть из-за активных покупок. Сопротивление – уровень, где рост цены часто замедляется из-за продаж. Закрыть , линии тренда Линии тренда это линии на графике, которые показывают общее направление движения цены. Восходящая линия соединяет последовательные минимумы и указывает на рост рынка, а нисходящая – соединяет максимумы и указывает на падение. Закрыть , объемы торгов Объемы торгов это количество актива, которое было куплено и продано за определенный период времени. Высокий объем обычно показывает сильный интерес участников рынка и подтверждает движение цены. Закрыть , а также индикаторы Индикаторы это математические инструменты, которые рассчитываются на основе цены и объемов и помогают анализировать рынок. Они используются, чтобы оценить силу тренда, возможные точки входа в сделку и вероятность разворота цены. Закрыть , такие как скользящие средние (MA) Скользящие средние (MA) это индикатор, который показывает среднюю цену актива за определенный период времени (например, за 20 или 50 дней). Он помогает сгладить колебания цены и лучше увидеть общий тренд. Закрыть , RSI RSI (Relative Strength Index) это индикатор, который показывает, перекуплен ли актив или перепродан. Значения RSI обычно находятся в диапазоне от 0 до 100: высокий показатель может указывать на возможное падение, а низкий – на возможный рост. Закрыть , MACD MACD (Moving Average Convergence Divergence) это индикатор, который показывает силу и направление тренда, сравнивая две скользящие средние. Его часто используют, чтобы определить возможные моменты для покупки или продажи актива. Закрыть и другие.

Фундаментальный анализ

Отвечает на вопрос «что стоит за этим активом?». В отличие от акций, в криптовалютах обычно нет выручки и дивидендов, поэтому инвесторы смотрят на другие факторы. Например, насколько активно используется сеть (количество транзакций и активных адресов), кто стоит за проектом и как развивается команда, выходят ли обновления и новые функции. Важную роль играет токеномика: сколько монет уже выпущено, сколько еще появится в будущем и есть ли инфляция. Также оценивают конкурентов, реальное применение технологии и интерес пользователей к проекту. Все это помогает понять, есть ли у криптовалюты долгосрочный потенциал.

Лично я использую фундаментальный анализ достаточно выборочно – отслеживаю только ключевые события в экономическом календаре. При этом в самих сделках в основном опираюсь на технический анализ.

Управление рисками

Умение ограничивать потери важнее умения находить прибыльные сделки. Среди правил риск-менеджмента: выставление стоп-лосса (ордера, который автоматически закроет позицию, если цена пошла не туда), распределение денег между разными активами (чтобы падение одной монеты не уничтожило весь портфель), ограничение размера каждой сделки (не вкладывать в одну позицию больше, чем готовы потерять). Именно нарушение этих правил приводит к большинству крупных потерь.

Я никогда не вхожу в сделку более чем на 10% от суммы депозита, а при торговле с плечом никогда не использую плечи выше 10x.

Практика и дисциплина

Одних теоретических знаний в трейдинге недостаточно, важно регулярно практиковаться. Начинать трейдинг криптовалют лучше с демо-счета, где можно торговать на виртуальные деньги. Такой режим есть на многих биржах и он помогает понять, как работает рынок, без риска потерять реальные средства. Например, бесплатный тренажер трейдинга Cryptonisation дает $10 000 виртуальных долларов, реальные биржевые котировки и 60+ индикаторов, благодаря чему можно отработать все типы ордеров без риска потерять настоящие деньги.

Журнал сделок

Хорошая привычка – вести журнал сделок: записывать, что вы купили, по какой причине и каким оказался результат. Через некоторое время в таких записях начинают повторяться одни и те же ошибки, и это помогает быстрее понять, что стоит изменить в своей торговле.

Торговый план

Очень важно строго следовать своему торговому плану. Когда сделка идет в плюс, легко поддаться жадности: видишь +200$ и думаешь – подожду до +250. Потом уже ждешь +350, а в итоге цена возвращается к +200, затем к +150 и в какой-то момент закрывается всего на +100. В итоге позже оказывается, что цена могла дать +500.

С убытками происходит то же самое: кажется, что вот-вот рынок развернется и минус уменьшится, но на практике он часто только растет.

Поэтому в плане должны быть четкие правила: какой объем входа, где фиксируется прибыль и где закрывается убыток – независимо от эмоций и ожиданий. Как только я начал работать по такому плану, стало гораздо меньше импульсивных решений, а сделки в плюс стали закрываться значительно чаще.

Книги по трейдингу

Новичкам рекомендуется читать книги по трейдингу, следить за опытными трейдерами и разбирать их сделки, чтобы понять их логику. Три книги, с которых я рекомендую начать:

• «Основы Биткоина и блокчейна» (Antony Lewis) – лучшее введение в криптовалюты с нуля: как работает блокчейн, что дает токенам ценность, какие риски уникальны для этого рынка;
• «Технический анализ финансовых рынков» (John J. Murphy) – «библия» технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, паттерны, индикаторы. Применима к любому рынку, включая крипто;
• «Зональный трейдинг» (Mark Douglas) – главная книга о психологии трейдинга. Учит мыслить вероятностями, принимать риск и не принимать эмоциональных решений.

FAQ