Rynek kryptowalut oferuje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy, różniących się poziomem ryzyka, początkowymi wymaganiami kapitałowymi, rentownością itp. Arbitraż kryptowalutowy jest jedną ze strategii o stosunkowo niskich zyskach przy jednoczesnym niskim ryzyku.
W arbitrażu kryptowalutowym, w przeciwieństwie do klasycznego handlu, nie ma potrzeby przewidywania kierunku cen: trader śledzi różnicę w wartości aktywów i natychmiast reaguje na sytuację. A wszystkie transakcje muszą być dokonywane w krótkim czasie, aby kurs nie miał czasu na zmianę.
Eksperci Cryptonisation.com przygotowali kompletny przewodnik na temat czym jest arbitraż kryptowalutowy: zasady działania, rodzaje, narzędzia, algorytm działania. 👇
Arbitraż kryptowalutowy to metoda odpowiednia nawet dla początkujących. Schemat jest prosty: trzeba kupić aktywa po niskim kursie na jednym rynku i sprzedać po kursie wyższym na innym rynku. Różnica między ceną kupna i sprzedaży to zysk. Jednakże, należy wziąć pod uwagę, że od osiągniętych zysków trzeba odliczyć prowizje za handel i wypłatę (ich wysokość zależy od platformy).
Boty są często wykorzystywane w arbitrażu międzywalutowym, aby uniknąć sytuacji, w których kurs na innej giełdzie może ulec zmianie podczas transferu środków między kryptowalutami.
— Cryptonisation.com
Transakcje w arbitrażu kryptowalutowym mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu botów handlowych.
Celem tradera arbitrażowego jest znalezienie schematu, w którym kupując aktywa w jednym miejscu i sprzedając je w innym, możesz zarobić na różnicy w cenie. Możesz to zrobić zarówno na jednej platformie (na przykład kupić Bitcoina na giełdzie rynku spot i sprzedać go po wyższej cenie na P2P), lub na różnych platformach (kupić na jednej giełdzie i sprzedać na innej, gdzie BTC jest wyższy).
W arbitrażu międzygiełdowym transakcje z tą samą monetą są dokonywane na różnych platformach, w arbitrażu giełdowym – w ramach tej samej platformy. Przyjrzyjmy się bliżej każdej ze strategii. 👍
Ten rodzaj arbitrażu jest możliwy dzięki istnieniu różnych rynków na tej samej platformie (spot i p2p). Na rynku spot aktywa są sprzedawane po wartości rynkowej, podczas gdy na platformie P2P cena jest ustalana przez samych sprzedających/kupujących.
Arbitraż międzygiełdowy jest bardziej złożony i obejmuje 2 etapy:
W związku z tym trader musi posiadać konta na różnych giełdach. Strategie arbitrażu między giełdami mogą się różnić: najprostszą opcją jest kupowanie aktywów na jednej giełdzie i sprzedawanie ich po wyższej cenie na drugiej. Metoda ta wiąże się jednak z ryzykiem czasowym: podczas gdy handlujesz na jednej giełdzie, cena na drugiej może ulec zmianie. Aby tego uniknąć, arbitraż międzygiełdowy często wykorzystuje boty transakcyjne, które automatycznie otwierają i zamykają pozycje.
Istnieją dwa rodzaje arbitrażu międzygiełdowego: prosty i trójkątny. 👇
Jest to najbardziej podstawowa wersja arbitrażu międzygiełdowego. Działa w następujący sposób: inwestor kupuje aktywa na jednej giełdzie, przenosi je na inną giełdę i sprzedaje po wyższej cenie.
Ten rodzaj arbitrażu obejmuje wykorzystanie 3 różnych aktywów kryptowalutowych (stąd nazwa).
Jest to połączenie arbitrażu wewnątrzgiełdowego (giełdowego) i międzygiełdowego, w którym w transakcje zaangażowanych jest wiele platform transakcyjnych i kilka kryptowalut.
Arbitraż ten jest szczególnie przydatny w przypadku korzystania z botów handlowych: tego rodzaju kombinacje są dość trudne do wykonania ręcznie w krótkim czasie.
Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę prowizje, które platformy handlowe pobierają za transakcje i wpłaty/wypłaty aktywów.
Algorytm działań w kombinacji podczas arbitrażu giełdowego:
Narzędzia | Obserwacje tradera | Działania tradera | Prowizje | |
---|---|---|---|---|
Giełdowy rynek spot (SR)
P2P (PP) |
Kryptowaluta (K) | Cena K na PP jest wyższa niż na SR | Trader kupuje K na SR, przenosi się na PP i sprzedaje K | Prowizja handlowa za handel spot (SR) |
Algorytm kombinacji w przypadku prostego arbitrażu międzygiełdowego:
Narzędzia | Obserwacje tradera | Działania tradera | Prowizje | |
---|---|---|---|---|
Giełda 1 (B1) | Kryptowaluta (K) | Cena K na B2 jest wyższa niż na B1 | Trader kupuje K na B1, przenosi K na B2 i sprzedaje | Prowizja handlowa na B1; |
Opłata transakcyjna za wypłatę z B1; | ||||
Giełda 2 (B2) | Prowizja transakcyjna na B2. |
Przeanalizujmy algorytm na konkretnym przykładzie arbitrażu giełdowego na Binance. Aby to zrobić, założymy konto na giełdzie, kupimy Bitcoiny na rynku spot i sprzedamy je na platformie P2P.
Na przykład, wpłacamy euro na giełdę. Aby to zrobić:
Aby kupić Bitcoin za EUR na rynku spot Binance:
Aby móc dokonywać transakcji na platformie peer-to-peer, musisz przelać bitcoiny ze swojego konta Fiat and Spot na konto Funding.
Aby sprzedać bitcoiny na platformie P2P Binance:
Przyjrzyjmy się głównym narzędziom, których używają traderzy arbitrażowi, aby zwiększyć swoją wydajność. 👇
Głównym zadaniem tradera arbitrażowego jest sprawdzenie notowań i zidentyfikowanie różnicy między ceną aktywów na różnych platformach.
Możesz przeprowadzić analizę ręcznie lub skorzystać z specjalnych usług – skanerów arbitrażu kryptowalutowego. Jest to narzędzie do śledzenia wzrostu i spadku wartości dużej liczby aktywów na różnych giełdach. Wszystkie informacje są wyświetlane w formie tabel i wykresów.
Aby umożliwić szybkie i dokładne transakcje, a także wyeliminować błędy spowodowane czynnikiem ludzkim, niektórzy traderzy sięgają po inne narzędzie do automatyzacji – oprogramowanie do porównywania kursów.
Aby zautomatyzować proces, traderzy arbitrażowi używają botów. Programy te znajdują spread, który może przynieść inwestorowi zysk i automatycznie dokonują transakcji. Eliminują one możliwość błędu ludzkiego i mogą działać 24 godziny na dobę.
Ogólnie mówiąc, arbitraż jest mniej ryzykowną działalnością niż handel. Nie oznacza to jednak, że całkowicie nie istnieje żadne ryzyko.
Główne ryzyko w arbitrażu jest czasowe. Ze względu na dużą zmienność, kursy mogą się zmieniać, a wszelkie opóźnienia w realizacji transakcji mogą skutkować stratami (zamiast oczekiwanych zysków).
Ważne jest również, aby zwracać szczególną uwagę na opłaty transakcyjne. Im niższa prowizja handlowa i prowizja za wypłatę na giełdzie, tym wyższa będzie rentowność kombinacji transakcji.
Arbitraż kryptowalutowy to rodzaj spekulacyjnego handlu kryptowalutami. Algorytm działania arbitrażu zależy od jego rodzaju. Arbitraż giełdowy polega na kupowaniu aktywów na jednym rynku giełdy i sprzedawaniu ich na innym (np. spot → P2P na Binance). Arbitraż międzygiełdowy obejmuje handel na różnych giełdach: kupowanie na tej, na której kurs wymiany jest niższy, i sprzedawanie tam, gdzie aktywa są warte więcej (na przykład kupowanie na Binance, sprzedaż na OKX).
Różne narzędzia automatyzujące (skanery, oprogramowanie do porównywania cen, boty itp.) mogą pomóc arbitrażystom. Znacznie upraszczają one pracę początkującym i oszczędzają czas na ręczną analizę. 👍