Podstawy handlu kryptowalutami dla początkujących

Zaktualizowano
13.09.2023
Komentarzy
5 Wiadomości
Autor artykułu Irena Jigilo
Zweryfikowany przez
Zweryfikowany przez Aliaksandr Zyl
star 4.0 (4 Oceny)
Oceń artykuł

Kryptowaluty mają szeroką popularność i wartość, a to sprawiło, że stały się aktywami finansowymi, które można kupować i sprzedawać z zyskiem. Nic dziwnego, że z każdym dniem przybywa osób chcących zarabiać na rynku kryptowalut. ✅

Aby zarabiać na kryptowalutach używa się różnych sposobów: mining, inwestycje długoterminowe, a także trading. Trading (handel kryptowalutami) pozwala na pomnożenie zysków w krótkim czasie.

Kryptowaluty są instrumentami wysokiego ryzyka, a handel nimi bez planu często prowadzi do utraty kapitału inwestycyjnego.

Trading kryptowalutowy wymaga wysokiego poziomu wiedzy. Wszystkie podstawowe pojęcia „klasycznego” handlu (dywersyfikacja, płynność, techniczne wskaźniki, itp.) mają takie samo zastosowanie do handlu cyfrowymi aktywami. Jeśli jesteś nowy w handlu giełdowym i chcesz zostać traderem kryptowalut, musisz poznać kluczowe pojęcia i zasady oraz wybrać odpowiednią giełdę kryptowalut.

Kryptoaktywy

Trading = handel

W tym artykule przyjrzymy się, jak działa rynek kryptowalut, jaką giełdę i walutę wybrać na początek oraz podkreślimy zalety i wady handlu kryptowalutami. 👇

Co to jest trading kryptowalut?

Trading kryptowalut lub kryptotrading to spekulowanie na ruchach cenowych walut cyfrowych.

Ten rodzaj handlu obejmuje wymianę jednej kryptowaluty na inną oraz wymianę pieniędzy fiat na kryptowaluty.

Różnica między tradingiem a inwestowaniem

Istnieje różnica między handlem kryptowalutami (trading) a inwestowaniem w nie. Polega na okresie, w którym trader lub inwestor utrzymuje otwartą pozycję na giełdzie.

Istnieją różne podejścia do opisu granicy czasowej, po której transakcje tradingowe przechodzą do kategorii inwestycyjnej. Średnie podejście polega na sklasyfikowaniu wszystkich transakcji dłuższych niż rok jako inwestycyjne, oraz wszystkich transakcji o krótszym czasie trwania jako tradingowe.

Trading z kolei również dzieli się na grupy ze względu na długość transakcji:

  • Intraday trading – transakcje dokonywane są w ciągu dnia handlowego;
  • Day trading – transakcje mogą pozostać otwarte przez wiele dni, zwykle do tygodnia lub dwóch;
  • Średnioterminowy trading – transakcje mogą pozostać otwarte nawet przez kilka miesięcy.

Ta koncepcja jest analogiczna do koncepcji giełdy walutowej bądź rynku funduszy, choć dzielą je pewne różnice. 🚩

Rodzaje handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami dzieli się na kilka rodzajów, w zależności od wykorzystywanych instrumentów. Najczęściej stosowanymi rodzajami giełd kryptowalutowych są rynek spot (rynek kasowy), rynki instrumentów pochodnych oraz rynki różnego rodzaju wspierające margin trading (handel lewarowany).

Rynek spot (rynek kasowy) jest najczęściej spotykanym rynkiem kryptowalut. Znajdziemy go na wszystkich giełdach kryptowalutowych i jest dostępny przez terminal handlowy. Na tym rynku kryptowaluta natychmiast zmienia właściciela, a giełda działa jako pośrednik, regulując transfer aktywa po uzgodnionej cenie (kupna lub sprzedaży).

Handel instrumentami pochodnymi może zwiększyć zarówno zysk, jak i stratę

Handel instrumentami pochodnymi może zwiększyć zarówno zysk, jak i stratę

Rynki instrumentów pochodnych dzielą się na wiele rodzajów. Wyróżnijmy te najczęściej spotykane i omówimy podstawowe pojęcia. 👇

Futures to derywat (instrument pochodny od aktywa bazowego, którym może być waluta, akcja, towar itp.), który jest umową pomiędzy sprzedającym a kupującym na zakup aktywa bazowego po jakiejś określonej cenie w jakimś określonym czasie w przyszłości. Kiedy umowa wygasa (następuje moment ekspiracji), kupujący musi zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę.

Rynek terminowy kryptowalut – na tym rynku nie handluje się samymi kryptowalutami, ale kontraktami na ich przyszłą dostawę do kupującego. Handlując krypto futures, trader w rzeczywistości obstawia wzrost lub spadek ceny aktywa bazowego (kryptowaluty), nie otrzymując jej po dacie wygaśnięcia kontraktu terminowego.

Kryptowalutowe futures mają zazwyczaj formalną datę wygaśnięcia – 1 dzień handlowy, i natychmiast po wygaśnięciu przedłużają się do następnego. Z uwagi na to często określa się je jako niekończące się lub perpetual.

Innym instrumentem pochodnym jest opcja, która jest kontraktem dającym jej nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży aktywa bazowego w przyszłości po określonej cenie. W przeciwieństwie do właściciela futures, posiadacz opcji nie jest zobowiązany do zakupu lub sprzedaży aktywów w momencie ich wygaśnięcia. 🚩

Kryptowalutowy rynek opcji jest podobny do klasycznego rynku opcji. Podobnie jak na rynku futures, trader, nie posiadając aktywów, obstawia zmiany cen. Jeśli spodziewa się wzrostu kupuje call option (opcja kupna), jeśli spodziewa się spadku kupuje put option (opcja sprzedaży). Od nabywcy pobierana jest prowizja za zakup opcji (jest to cena prawa do sprzedaży lub zakupu opcji). Jeśli cena osiągnie pożądany poziom, przedsiębiorca może sprzedać opcję i osiągnąć zysk.

Początkującym traderom nie zaleca się przechodzenia od razu do margin tradingu

Początkującym traderom nie zaleca się przechodzenia od razu do margin tradingu

Na wielu giełdach rynki spot i futures wspierają margin trading bitcoinem i innymi kryptowalutami.

Margin trading – czyli handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Jest to rodzaj handlu (najczęściej dostępny na rynkach spot i futures), w którym inwestor za 1 jednostkę własnego kapitału może użyć kilku (10, 25, 100 itd.) jednostek pożyczonego kapitału z giełdy. Handel margin pozwala zwiększyć zysk w przypadku udanej transakcji, ale także wielokrotnie zwiększyć stratę w przypadku niepowodzenia.

Aktywny handel na rynkach kryptowalut często pozostaje sprawą traderów. Inwestorzy preferują raczej inne strategie, takie jak wchodzenie w nowe projekty we wczesnych fazach rozwoju. Do tego typu inwestycji nadają się IEO i ICO.

ICO (Initial Coin Offering) – to metoda przyciągania inwestycji poprzez sprzedaż określonej ilości kryptowaluty pierwszym inwestorom projektu. Inwestorzy kupują monety z nadzieją, że w przyszłości będą one rosły. ICO może odbywać się na każdej odpowiedniej platformie i nie jest jeszcze regulowane ścisłymi zasadami. Ze względu na brak regulacji, udział w ICO zawiera ryzyko oszustwa, dlatego w ostatnim czasie IEO stały się bardziej powszechną opcją inwestowania w projekty na wczesnym etapie.

IEO (Initial Exchange Offering) to wariant ICO, w którym giełda, na której odbywa się oferta początkowa, pełni rolę gwaranta wiarygodności projektu. IEO są bezpieczniejsze i choć udział w nich nie gwarantuje sukcesu projektu, inwestorzy mogą być pewni, że przynajmniej otrzymają swoje tokeny.

Jak działa rynek kryptowalut

Czym różni się handel na rynku kryptowalut od tradycyjnych rynków walutowych i rynków papierów wartościowych? Poznaj kluczowe różnice:

  • Wysoka zmienność. Ceny monet mogą się bardzo drastycznie zmienić w krótkim czasie. Czynniki wpływające na wartość waluty cyfrowej mogą być bardzo różne i często nieprzewidywalne (na przykład wartość innych kryptowalut jest mocno uzależniona od zmian ceny bitcoina);
  • Niski próg wejścia. Początkujący trader może dokonać swojej pierwszej transakcji z niewielką kwotą na koncie;
  • Kryptowalutowe giełdy pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz handlować w dowolnym momencie.
Kupno i sprzedaż różnych monet lub tokenów odbywa się na wyspecjalizowanych giełdach kryptowalutowych lub kantorach.

Aby rozpocząć handel cyfrowymi aktywami finansowymi, musisz wybrać zaufaną, bezpieczną i popularną giełdę.

Giełdy kryptowalut działają na technologii blockchain i dzielą się na dwa rodzaje:

  • Centralizowane CEX. Giełdy te są zarządzane i kontrolowane przez organizacje. Od transakcji giełdowych pobierana jest prowizja, która pokrywa koszty usługi i interakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym;
  • Zdecentralizowane DEX. Handel monetami odbywa się bez organizacji pośredniczących. W DEX nie są przechowywane żadne informacje o użytkowniku. Kontem jest portfel z/do którego przekazywane są środki.

Pojawienie się technologii blockchain i kryptowalut stworzyło więcej możliwości działania zdecentralizowanych rynków. Pozwala to kupującym i sprzedającym na bezpośrednią interakcję.

Wielu użytkowników zdecentralizowanych rynków wirtualnych postrzega brak nadzoru regulacyjnego jako zaletę lub wolność od pośredników będących osobami trzecimi, a brak pośredników może prowadzić do niższych kosztów transakcji niż na rynkach regulowanych.

Blockchain wydaje się skomplikowany, ale jego podstawowa koncepcja jest naprawdę dość prosta.

– Cryptonisation.com.

Blockchain to specjalny rodzaj bazy danych. Od typowej bazy danych różni się sposobem przechowywania informacji: blockchainy przechowują dane w blokach, które są następnie łączone w łańcuchy. W miarę napływu nowych danych są one wprowadzane do nowego bloku. Po wypełnieniu bloku informacjami, jest on połączony z poprzednim blokiem, w wyniku czego dane są połączone w łańcuch w porządku chronologicznym (danych tych nie można zmienić ani usunąć).

Blockchain może przechowywać różne rodzaje informacji, ale jak dotąd najczęstszym zastosowaniem jest zapis transakcji.

Kluczowe różnice między kryptowalutami a rynkami papierów wartościowych

Chociaż podstawowe zasady są podobne, rynek kryptowalut różni się od rynku papierów wartościowych w następujący sposób:

  • Na rynku kryptowalut handluje się kryptowalutami, podczas gdy na rynku akcji handluje się akcjami, obligacjami i różnymi derywatami;
  • Prawa regulujące rynek kryptowalut są na wczesnym etapie tworzenia w wielu krajach;
  • Rynek kryptowalut działa 24/7 przez cały rok, bez weekendów i świąt;
  • Rynek kryptowalut jest mniej przewidywalny ze względu na charakter handlowanych instrumentów oraz stale zmieniające się środowisko, w którym działa branża.

Aby pracować na rynku kryptowalut, musisz znać niektóre z jego specyficznych zasad i cech. Ale ucząc się podstaw tradingu na własną rękę lub biorąc udział w szkoleniu, możesz nauczyć się handlować kryptowalutami na dobrym poziomie.

Jak zacząć handlować kryptowalutami na giełdzie od podstaw

Jest wielu początkujących próbujących swoich sił w handlu, ale większość z nich nigdy nie realizuje swojego potencjału i nie zarobi miliona dolarów. I większość z nich ma wspólną cechę: nie opanowali podstawowych pojęć i umiejętności potrzebnych do skutecznego handlu kryptowalutami. Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na naukę podstaw może zwielokrotnić Twoje szanse na sukces.

Brak wiedzy i odpowiedniego doświadczenia nieodwracalnie doprowadzi początkującego tradera kryptowalut do strat.

Jakie umiejętności powinien posiadać trader? Wymieńmy główne z nich:

  • Rozumienie analizy technicznej i fundamentalnej w celu rozszyfrowania zachowań cenowych;
  • Umiejętność korzystania z wykresów giełdowych i wskaźników technicznych;
  • Rozumienie jak działają zlecenia i jak szukać punktów wejścia i wyjścia z rynku;
  • Możliwość otwierania i zamykania transakcji, śledzenia historii handlu, itp.

Aby rozwijać swoje umiejętności możesz uczestniczyć w specjalistycznych seminariach. Dobrym pomysłem jest też znalezienie sobie trenera, który będzie mógł Cię poprowadzić, skrytykować Twoją technikę i służyć radą. Aby wyszkolić się bez ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy, spróbuj handlu na kontach demo, a także otwórz na początku niewielki depozyt.

Oto mała instrukcja krok po kroku:

  1. Wybierz giełdę. Można się kierować 👉 tym rankingiem;
  2. Zarejestruj się;
  3. Doładuj swoje konto;
  4. Wybierz jedną lub więcej par handlowych;
  5. Wykonaj analizę techniczną i fundamentalną;
  6. Określ najlepsze punkty wejścia i wyjścia dla transakcji.

Trading na giełdzie

OKX (OKEX) jest jedną z wiodących giełd kryptowalutowych na świecie, oferującą usługi i produkty zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.

Na przykładzie tej giełdy omówimy kupno i sprzedaż kryptowalut (otwarcie i zamknięcie transakcji ):

  1. Zaloguj się lub zarejestruj się na 👉 OKX (OKEX). Wpisz swój adres e-mail i utwórz hasło do swojego konta na stronie rejestracji, lub zamiast tego użyj swojego numeru telefonu;

    Logowanie i rejestracja w OKX (OKEX)

    Logowanie i rejestracja w OKX (OKEX)

  2. Wybierz ustawienia konta. Dostęp do ustawień można uzyskać, najeżdżając na ikonę profilu i klikając Preferences;

    Menu Preferences

    Menu Preferences

  3. Potwierdź swoją tożsamość. Mimo tego, że OKX (OKEX) nie wymaga od użytkowników weryfikacji ich kont w celu wpłaty i handlu kryptowalutami, limity wypłat pozostają w mocy do czasu zakończenia procesu KYC. Aby rozpocząć proces, można kliknąć Verify w menu na ekranie ustawień lub na liście rozwijanej po przejściu do ikony profilu;

    Weryfikacja na OKX (OKEX)

    Weryfikacja na OKX (OKEX)

  4. Gdy Twoje konto jest utworzone, możesz rozpocząć handel. Masz dwa sposoby postępowania: albo kupić kryptowalutę w OKX (OKEX), albo dodać swoje istniejące aktywa do konta OKX (OKEX). Aby handlować z OKX (OKEX) musisz zaznaczyć swoje konto handlowe jako cel wpłaty;

    Wybór konta handlowego OKX

    Wybór konta handlowego OKX

  5. Aby przelać środki na konto, przejdź do Assets → Deposit. Z listy rozwijanej wybierz walutę wpłaty i ustaw sieć → Continue. W kolejnym oknie giełda wygeneruje adres, na który trzeba przelać kryptowalutę. Kopiuj go;

    Przejdź do okna doładowania

    Przejdź do okna doładowania

  6. Przejdź do swojego portfela kryptowalutowego i wklej skopiowany adres w pole do przelewu kryptowaluty → w swoim portfelu potwierdź przelew → sprawdź, czy środki są na koncie;
  7. W górnym pasku menu przejdź do Trade → Basic Trading;

    Przejście do terminalu handlowego

    Przejście do terminalu handlowego

  8. Na ekranie po lewej stronie możesz wybrać jedną z wielu par rynkowych dostępnych do handlu;

    Wybierz parę handlową

    Wybierz parę handlową

  9. Po wybraniu pary handlowej, możesz wykonać transakcję (w tym przykładzie wybraliśmy parę BTC / USDT). Aby dokonać transakcji kupna, wystarczy wprowadzić kwotę BTC w polu Amount (BTC) po prawej stronie informacji o cenie;
  10. Domyślny typ zlecenia jest ustawiony na Limit (zlecenie zostanie zrealizowane po wybranej cenie lub lepszej). Doświadczeni traderzy mogą zmienić typ zlecenia, aby dostosować je do swoich potrzeb; ✅
  11. Pole Price (USDT) również automatycznie wyświetla ostatnią cenę transakcyjną i można to zmienić. Jeśli ustawiłeś cenę niższą niż cena rynkowa, Twoje zlecenie dołączy do innych w Order book, aż zostanie zrealizowane;
  12. Order book, który jest po prawej stronie, reprezentuje płynność rynku zarówno dla kupujących jak i sprzedających. W górnej części gromadzone są zlecenia sprzedaży z limitem od wszystkich uczestników rynku (oznaczone kolorem czerwonym), a w dolnej części zlecenia kupna z limitem (oznaczone kolorem zielonym);

    Order book ciągle się zmienia

    Order book ciągle się zmienia

  13. Gdy wybierzesz pożądaną cenę, wpisz ją w pole Price (USDT), a następnie w pole Amount wpisz kwotę, którą chcesz kupić. Następnie pojawi się całkowita ilość monet USDT w polu Total (USDT) i będziesz mógł kliknąć Buy BTC, aby kupić BTC, o ile masz wystarczająco dużo pieniędzy na swoim koncie handlowym (USDT);

    Pola zleceń sprzedaży i kupna

    Pola zleceń sprzedaży i kupna

  14. Wysłane zamówienia pozostają otwarte do momentu ich wypełnienia lub anulowania. Można je przeglądać w zakładce Open orders na tej samej stronie;

    Otwórz zakładkę zamówień na dolnym panelu strony

    Otwórz zakładkę zamówień na dolnym panelu strony

  15. Gdy Twoje zamówienie zostanie dokonane, z powodzeniem zrealizujesz tranzakcje na OKX(OKEX).

Najlepsze giełdy na początek

Zanim wybierzesz kryptowalutową giełdę do handlu, przeanalizuj wszystkie czynniki i cechy platform: funkcjonalność, prowizje, wsparcie techniczne. Wskazane jest, aby trzymać się renomowanych i popularnych giełd. 👇

# Giełda Adres Wolumen 24 h (BTC)
1 Binance binance.com 6 208 573 758,28
2 Bybit bybit.com 3 301 810 968,58
3 HTX huobi.com 1 930 410 003,02
4 OKX okx.com 1 694 572 264,86
5 EXMO exmo.com 52 593 826,88
Dane zaktualizowane: 15.07.2024, 05:48 (UTC +2)

Jak handlować kryptowalutami na giełdzie: podstawy dla początkujących

Prawidłowy handel na giełdzie kryptowalut powinien zapewnić traderowi lub inwestorowi zyski. Istnieje wiele strategii, aby z powodzeniem handlować kryptowalutami i niemożliwe jest omówienie ich wszystkich w jednym artykule.

Jednakże istnieją fundamentalne koncepcje, których początkujący traderzy i inwestorzy mogą się nauczyć, aby zrozumieć bardziej złożone koncepcje i podejścia handlowe. Od nich warto zacząć.

Praca z wykresami kryptowalut w handlu kryptowalutami

Praca z wykresami to podstawowa umiejętność wymagana zarówno przez tradera jak i inwestora. Skala cen jest wyświetlana na wykresie w pionie, a skala czasu w poziomie. Skale cenową i czasową można rozciągać, aby powiększać i pomniejszać wykres. Możliwa jest również zmiana rozdzielczości skali czasu poprzez przełączanie wyświetlanych na niej interwałów czasowych (zwanych timframes). Możesz również używać różnych elementów wizualnych na wykresie, rysować i dodawać wskaźniki do podejmowania decyzji handlowych.

Wykres cen BTC/USDT

Wykres cen BTC/USDT

Timeframe to jest rozdzielczość wykresu. Przełączając timeframe można zobaczyć sposób w jaki cena zmienia się w pewnym okresie czasu. Na przykład, 1 minutowy timeframe pokazuje zmiany cen w ciągu 1 minuty i jest oznaczany jako m1.

Ruch ceny na wykresie może być pokazany na różne sposoby: jako wykresy słupkowe, świece japońskie, puste świece, łamana linia, linia i wypełnienie obszaru, a także przy pomocy różnych egzotycznych narzędzi jak świece Heikin-Ashi, itp. W tym artykule weźmiemy pod uwagę tylko najczęściej używane świece japońskie.

Świece japońskie – sposób wyświetlania ceny instrumentu na wykresie, gdy w obrębie określonego timeframu pokazujemy cenę otwarcia (open – O), cenę zamknięcia (close – C), najniższą (low – L) i najwyższą (high – H). Świece japońskie pokazują wszystkie cztery ceny na wybranym interwale czasowym, po uformowaniu się świecy.

Wykres ceny BTC/USDT ze świec japońskich

Wykres cen BTC/USDT ze świec japońskich

Przyjrzyjmy się bliżej strukturze świecy. Świeca zawsze posiada korpus o określonym kolorze (w zależności od tego, czy jest to świeca wzrostowa, czy spadkowa przedstawiona na wykresie), a także może posiadać rozgałęzienia zwane knotami (reprezentujące ceny maksymalne i minimalne, które instrument osiągnął podczas formowania się świecy).

Miejsce wyświetlania ceny świecy i etapy jej formowania się

Miejsce wyświetlania ceny świecy i etapy jej formowania się

Możesz zobaczyć wszystkie ceny świecy, jeśli umieścisz nad nią kursor – są one wyświetlone w lewym górnym rogu wykresu.

Na przykład, inwestor wybrał ramę czasową m15 i świece japońskie jako tryb wyświetlania ceny. Oznacza to, że każda świeca będzie pokazywała zmianę ceny w ciągu 15 minut.

  • Cena Open (O) – przedstawiona na rysunku jako numer 3. Pokazuje cenę w pierwszej sekundzie formowania się świecy. Cena Open będzie miała również wpływ na końcowy kolor świecy po jej uformowaniu. Jeśli cena zamknięcia Сlose jest wyższa niż cena Open, korpus świecy będzie zielony (kolor można wybierać ). Kolor ten wskazuje, że świeca jest wzrostowa. Jeśli cena Close jest niższa niż cena Open, korpus świecy będzie czerwony (kolor można wybierać ). Tak wygląda słabnąca świeca;
    Świecza wzrostowa wskazuje, że cena instrumentu rośnie, świecza spadkowa wskazuje, że cena spada.
  • Cena Close (C) – przedstawiona jako numer 2 na rysunku. Pokazuje cenę w ostatniej sekundzie formowania się świecy;
  • Cena High (H) – przedstawiona na rysunku jako numer 1. Pokazuje maksymalną cenę, która została osiągnięta przez instrument w wybranym okresie czasu. Formuje się jako knot tylko wtedy, gdy cena zamknięcia Close jest niższa od ceny maksymalnej High do końca czasu formowania się świecy;
  • Cena Low (L) – przedstawiona na rysunku jako numer 4. Pokazuje minimalną cenę, która została osiągnięta przez instrument w wybranym okresie czasu. Tworzy się jako knot, gdy cena zamknięcia Close jest wyższa od ceny minimalnej Low do końca czasu formowania się świecy.

Typy zleceń podczas handlu na giełdzie kryptowalut

Zlecenia kupna lub sprzedaży na giełdzie składane są za pomocą instrukcji zwanych zleceniami. Zlecenia pozwalają ustalić warunki otwarcia i zamknięcia transakcji oraz wolumen kupowanego instrumentu. 🚩

Do podstawowych typów zleceń na rynku należą:

  • Zlecenia rynkowe (Sell Market, Buy Market) – w tych zleceniach nie ustala się cena określona. Zlecenie kupna lub sprzedaży zostanie złożone po cenie, którą instrument osiągnie w momencie wysłania zlecenia. To znaczy, że instrument zostanie kupiony lub sprzedany po aktualnej cenie rynkowej. Zlecenia rynkowe nie są uwzględniane w arkuszu zleceń (o tym czytaj poniżej).
  • Zlecenia Stop (Buy Stop, Sell Stop) – ten typ zleceń stosowany jest jako pomocniczy do zleceń typu Market. Zlecenia Stop istnieją w celu ustalenia poziomu ceny dla zleceń Market, po osiągnięciu którego zostanie wykonane zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentu według aktualnego poziomu ceny. Tak więc w rzeczywistości zlecenia Stop są oczekującymi zleceniami Market. Zlecenia Stop nie są uwzględniane w arkuszu zleceń.
  • Zlecenia limit (Sell Limit, Buy Limit) są typem zlecenia oczekującego. Zlecenia limit umożliwiają ustalenie poziomu ceny, w której inwestor chce kupić lub sprzedać instrument. Zlecenia Buy Limit składane są poniżej aktualnego poziomu cenowego, Sell Limit powyżej aktualnego poziomu cenowego. Zlecenia limit trafiają do arkuszu zleceń i tworzą głębokość rynku (o tym czytaj poniżej).

Oprócz zleceń wykonania transakcji, istnieją również dwa popularne zlecenia „techniczne”: Stop Loss i Take Profit:

  • Stop Loss – jak sama nazwa wskazuje jest to zlecenie typu Stop, czyli wysyła na rynek zlecenie Market po osiągnięciu określonej ceny. Zlecenie to służy do ograniczenia strat, jeśli cena papieru wartościowego zacznie podążać w kierunku przeciwnym do zamierzonego przez inwestora. Stop Loss działa jako Buy Stop, gdy jest umieszczony w celu zamknięcia transakcji sprzedaży, oraz jako Sell Stop, gdy jest umieszczony w celu zamknięcia transakcji kupna.
  • Take Profit to kolejny rodzaj zlecenia Stop. Jego celem jest wysyłanie na rynek zleceń Sell Stop lub Buy Stop po osiągnięciu określonej ceny, którą trader uznał za rozsądną, i ustalenie zysku osiągniętego w momencie osiągnięcia tej ceny. Dla transakcji sprzedaży Take Profit będzie uruchamiany jako zlecenie Buy Stop, dla transakcji kupna jako zlecenie Sell Stop.

    Arkusz zleceń ze zleceń typu Limit

    Arkusz zleceń ze zleceń typu Limit

Arkusz zleceń (Order Book) na OKX wygląda tak:

  • Górna lista (zwykle podświetlona na czerwono) zawiera zlecenia dotyczące sprzedaży (zwane również Ask). W tym miejscu składane są zlecenia Sell Limit;
  • Najniższa lista wyświetla zlecenia dotyczące kupna (znane również jako pole Bid). To właśnie tutaj trafiają zlecenia Buy Limit;
  • Różnica między najniższą ceną z czerwonej listy a najwyższą ceną z zielonej listy nazywana jest spreadem. Im niższy spread (różnica między najlepszą ceną sprzedającego a najlepszą ceną kupującego), tym instrument jest bardziej płynny w danym momencie.

Niektórzy traderzy dzielą zlecenia, które trafiaja do arkuszu zleceń na dwie kategorie:

  • Agresywne – zlecenia, które zamykają się natychmiast po trafieniu do arkuszu zleceń, ponieważ są przeciwne im oferty;
  • Pasywne – zlecenia, które nie są realizowane natychmiast po trafieniu do arkuszu zleceń, ponieważ nie ma ofert przeciwnych.

Korzystając z danych arkuszu zleceń można przeprowadzić podstawową analizę instrumentu. Zasada analizy jest następująca:

  • Kumulacja zleceń Sell Limit (zleceń o dużym wolumenie) po cenach wyższych niż najniższa cena z czerwonej listy (aktualna cena Ask) może wskazywać na możliwość spadku rynku w najbliższym czasie;
  • Kumulacja zleceń Buy Limit (zleceń o dużym wolumenie) po cenach niższych niż najwyższa cena z zielonej listy (aktualna cena Bid) może wskazywać na to, że rynek w najbliższym czasie ma szansę na ruch w górę.
Pamiętaj, że analiza rynku jest złożona: jeden wskaźnik może nie wystarczyć do określenia prawidłowego kierunku ruchu.

Zrozumienie, jak działają zlecenia, jest ważną częścią podstaw handlu kryptowalutami, zwłaszcza jeśli zaczynasz od zera. Możesz nauczyć się przeprowadzać kompleksową analizę dowolnego instrumentu i opracować własną strategię handlu na rynku.

Poziomy oporu i wsparcia

Kolejną ważną częścią handlu kryptowalutami jest nauka identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. Istnieje sporo podejść do definiowania poziomów w tradingu. W tym artykule omówione zostanie najbardziej podstawowe podejście – wyznaczanie poziomów z wykresu cenowego. 🔥

Na poziomie arkuszu zleceń poziomy wsparcia i oporu powstają z kumulacji zleceń w pobliżu określonych cen. Takie skupiska istniejące przez jakiś czas tworzą na wykresie instrumentu poziomy, które można wizualnie wyróżnić.

Przykłady poziomów wsparcia i oporu

Przykłady poziomów wsparcia i oporu

Istnieją dwa rodzaje poziomów:

  • Poziom wsparcia to poziom, który zapobiega spadkowi ceny poniżej (przy transakcjach kupna) lub wzrostowi powyżej (przy transakcjach sprzedaży) określonej wartości.
  • Poziom oporu to poziom, którego cena sięga i nie może przebić na swojej drodze w górę ( przy transakcji kupna) lub w dół ( przy transakcji sprzedaży).
Poziomy oporu mogą stać się poziomami wsparcia po wybiciu i odwrotnie.

Poziomy wsparcia i oporu pomagają traderowi w handlu kryptowalutami. Za ich pomocą można podjąć decyzję o wejściu do transakcji, a także wystawić Stop Loss i Take Profit.

Wolumen handlowy

Inną ważną metryką, którą inwestor może ocenić, aby poprawić swoją strategię handlową jest wolumen handlowy. Aby zobaczyć wolumen handlu w tej chwili, można użyć wskaźnika Volume (zazwyczaj domyślnie włączony w większości terminali).

 Lokalizacja wskaźnika Volume na wykresie

Lokalizacja wskaźnika Volume na wykresie

Aby włączyć wskaźnik należy:

  1. W terminalu znajdź ikonę Indicator;

    Lokalizacja menu wskaźnika Volume w terminalu OKX

    Lokalizacja menu wskaźnika Volume w terminalu OKX

  2. W otwartym oknie wpisz Volume w polu wyszukiwania i wybierz z listy wskaźnik Volume.

    Lista wskaźników

    Lista wskaźników

Wskaźnik Volume składa się z kolumn o różnych kolorach. Wysokość kolumny pokazuje sam wolumen (wolumen aktywa w handlowanych zleceniach na jednostkę czasu, która jest określona przez ustalony przedział czasowy), a jego kolor pokazuje, które zlecenia (kupna czy sprzedaży) były handlowane częściej..

Wskaźnik może być używany w następujący sposób:

  • Jeśli inwestor widzi, że wysokość bieżącej kolumny jest większa niż kilku poprzednich, i zaznaczona kolorem czerwonym, oznacza to, że w bieżącym instrumencie jest więcej zleceń sprzedaży – w związku z tym jego cena może spaść;
  • Jeśli trader widzi, że wysokość bieżącej kolumny jest większa niż niektórych poprzednich, i jest zaznaczona kolorem zielonym, oznacza to, że na bieżący instrument składanych jest więcej zleceń kupna – lub, że jego cena może wzrosnąć.
Dane dotyczące wolumenu obrotu kryptowalutami powinny być wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi.

Historia handlu

Dodatkowym narzędziem do analizy ruchów cenowych może być historia handlowa. Historia handlowa jest dostępna w wielu terminalach handlowych. W terminalu OKX okno historii handlu wygląda tak:

Okno historii handlu

Okno historii handlu

Musimy rozróżniać historię handlową tradera (lista transakcji zrealizowanych przez tradera) od historii handlowej arkuszu zleceń (lista transakcji wszystkich traderów w danym handlu). W tej części odnosimy się do ostatniego z nich.

Kliknij na Trade History w prawej części otwartego terminalu, aby aktywować okno historii handlu giełdy OKX.

Okno historii handlu zawiera w formie listy wszystkie transakcje, ktore przeszli przez arkusz zleceń konkretnego aktywu. Na liście podano cenę, wolumen i czas transakcji. Analizując historię handlu, można zobaczyć, jakie transakcje dominowały jakiś czas temu i jaki był ich wolumen. Łącząc te dane z innymi wskaźnikami, można zrozumieć, w którym kierunku porusza się rynek:

  • Jeśli transakcje sprzedaży dominują (czerwony), to cena aktywów spada;
  • Jeśli transakcje kupna dominują (zielony), to cena aktywów rośnie.
Używaj danych o historii handlu w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi.

Głębokość rynku

Głębokość rynku tworzą zlecenia typu Limit wchodzące na rynek. Ze względu na fakt, że głębokość rynku może nie być zbyt wygodna do monitorowania, opracowano specjalne narzędzie dla terminalu handlowego. Na giełdzie OKX narzędzie to wygląda następująco

Okno głębokości rynku

Okno głębokości rynku

Aby aktywować to okno na wykresie instrumentu, należy przejść do zakładki Depth w prawym górnym rogu wykresu.

Depth pokazuje aktualne ceny zleceń z limitem w poziomie, pionowo podsumowuje wolumeny wszystkich zleceń po różnych cenach. Inwestor może zobaczyć wolumen po określonej cenie, kierując wskaźnik myszy w pożądane miejsce. W czerwonym obszarze znajdują się zlecenia sprzedaży, w zielonym zlecenia kupna. Na przecięciu czerwonego i zielonego obszaru znajdują się najlepsze ceny kupna i sprzedaży oraz wolumen zleceń na nich.

Głębokość rynku pozwala traderowi analizować zlecenia po określonych cenach i w zależności od tego zakładać gdzie może zmierzać cena instrumentu. Zasady analizy głębokości rynku są takie same jak w przypadku analizy arkuszu zleceń (patrz Typ zleceń przy handlu kryptowalutami).

W handlu kryptowalutami nie zaleca się stosowania głębokości rynku w oderwaniu od innych narzędzi analizy aktywów.

Analiza techniczna i fundamentalna przy handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami, podobnie jak inne formy handlu, wykorzystuje dwa przeciwstawne, ale uzupełniające się podejścia do analizy i przewidywania ruchów cenowych:

  • Analiza techniczna – wykorzystuje ceny aktywów i wolumeny obrotu jako podstawę do przewidywania ruchów cen. Jego główne narzędzia to wykres cenowy, wykres wolumenu, Order book i wskaźniki.
  • Analiza fundamentalna – wykorzystuje dane ekonomiczne dotyczące danego aktywa jako podstawę do przewidywania ruchów cenowych. Jego głównymi narzędziami są wiadomości branżowe, ekonomiczne i polityczne oraz dane ekonomiczne.

Analiza techniczna jest częściej wykorzystywana do krótkich transakcji, fundamentalna – do analizy ruchów cenowych w długich okresach. Jednak dzięki połączeniu danych uzyskanych w procesie analizy technicznej i fundamentalnej, można najdokładniej określić kierunek ruchu cen w każdej ramie czasowej i przy dowolnym czasie trwania transakcji.

Aby handlować z sukcesem będziesz musiał dogłębnie przestudiować oba rodzaje analiz. Podstawowa instrukcja analizy technicznej aktywa została wyjaśniona krok po kroku w powyższych sekcjach.

— Cryptonisation.com.

Co to jest Long i Short w tradingu

Long to każda transakcja zakupu aktywów w handlu kryptowalutami. Short to każda transakcja mająca na celu sprzedaż aktywa. Kiedy przedsiębiorca musi sprzedać aktywa, wybiera ofertę kierunku Sell (Short), kiedy kupić – Buy (Long). ✅

Nazwy pochodzą ze slangu klasycznych traderów. Uważano, że w transakcjach, kupna cena aktywów ma tendencję do powolnego wzrostu i potrzeba dużo czasu, aby utrzymać otwarty handel. Kiedy cena aktywa spada, robi to szybko, a transakcje są krótkotrwałe.

Pojawia się pewne zamieszanie pomiędzy terminami Short i Sell. Oba oznaczają sprzedaż. Różnica między tymi pojęciami ukształtowała się w klasycznej giełdzie. Gdy przedsiębiorca sprzedawał własne akcje, taką transakcję nazywano Sell, natomiast gdy aby dokonać sprzedaży musiał najpierw pożyczyć akcje z giełdy, taką transakcję nazywano Short.

Zasady bezpiecznego handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami wymaga od Ciebie dokonywania przewidywań dotyczących przyszłych ruchów na rynku. I będziesz potrzebował szkolenia i późniejszej analizy rynku, aby wykorzystać techniki zmniejszające ryzyko podczas handlu. Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć tych ruchów ze 100% pewnością.

W przeciwieństwie do akcji, wartość kryptowalut nie jest tak zależna od nieprzewidywalnych kwestii ekonomicznych i politycznych na świecie, które wpływają na rynki. Ceny kryptowalut poruszają się zgodnie z popytem.

Oto kilka ważnych czynników, które należy rozważyć podczas handlu kryptowalutami. 👇

Uważaj na potencjalne ryzyko podczas handlu

Jeśli jesteś niedoświadczony, wybierz spokojny rynek i nie stosuj dźwigni finansowej. Jest to strategia, w której zmienność na rynku jest zmniejszona, ceny zmieniają się w niewielkim stopniu, a aktywność innych traderów jest ograniczona. Dzięki temu będziesz mógł podejmować decyzje w sposób bardziej świadomy i nie opierać się na emocjach.

Strzeż się nieznanych lub niejasnych monet. Na początek wybierz kryptowaluty, które są w top 10.

Kapitał początkowy dla handlu kryptowalutami

Wielu początkujących handlarzy kryptowalutami popełnia częsty błąd: inwestowanie wszystkich swoich oszczędności w handel bez zastanowienia się nad ryzykiem. To ruch, który doprowadzi cię do strat.

Ustal sobie jakiś kapitał i otwieraj transakcje z wolną gotówką, na której stratę możesz sobie pozwolić. Zacznij od małych transakcji, stopniowo zwiększając swój budżet. A już na pewno nie pożyczaj pieniędzy ani nie bierz kredytu na handel.

— Cryptonisation.com.

Dywersyfikacja i handel kryptowalutami

Zasada zarządzania ryzykiem, taka jak dywersyfikacja, pomaga zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i zapewnić osiągnięcie celów finansowych bez niepotrzebnego narażania środków.

Dywersyfikacja portfela odnosi się do inwestowania w różne aktywa lub klasy aktywów w celu zmniejszenia ryzyka w przypadku, gdy jedna lub więcej inwestycji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Głównym celem dywersyfikacji jest zmniejszenie wpływu negatywnych zdarzeń na Twój depozyt bez wkładania wszystkich jaj do jednego koszyka. Podziel swój kapitał na kilka części.

Nie koncentruj też swoich monet na jednej giełdzie kryptowalut. Każda z nich ma swoje zalety i wady, które można zniwelować poprzez strategię dywersyfikacji.

Wybór kryptowalut do handlu

Tylko kilka kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ethereum, osiągnęło masowy poziom popularności. Jednak nawet dobrze ugruntowane waluty mogą paść ofiarą ekstremalnej zmienności cen. Przewidywanie wahań cen nowych monet może być trudne, ponieważ istnieje niewiele informacji historycznych do analizy. 🚩

Wspieranie nowej, niedawno wprowadzonej waluty może być niezwykle opłacalne, ale równie dobrze istnieje możliwość, że popełnisz kosztowny błąd, jeśli nie wiesz, co robisz. Popularne monety często rosną znacznie lepiej niż te bardziej użyteczne i technologiczne: to okazja do zarobienia pieniędzy, ale także zwiększone ryzyko, jeśli za popularnością nie stoi nic.

Wybierz płynne kryptowaluty o dużej kapitalizacji rynkowej (jest to łączna wartość wszystkich monet), a także obecne na różnych giełdach. Ponieważ ich wartość zależy od podaży i popytu, liczba uczestników na różnych giełdach będzie kształtować cenę aktywa, a ta może się znacznie różnić. Dzięki temu będziesz mógł przerzucać kryptowaluty z jednej giełdy na drugą i sprzedawać z zyskiem.

— Cryptonisation.com.

Wybór właściwej strategii handlowej

Kryptowaluty to inwestycje wysokiego ryzyka, a handel nimi bez planu często może zakończyć się utratą kapitału. Może to być niebezpieczna gra dla początkujących lub tych, którzy nie stosują solidnej strategii i handlują intuicyjnie lub z emocji.

Aktywni traderzy mogą stosować jedną lub więcej strategii. Zanim jednak zdecydujemy się na udział w nich, należy przeanalizować i rozważyć związane z nimi ryzyko i koszty.

Wady i zalety handlu kryptowalutami

Duża zmienność rynku kryptowalut, która zapewnia wysokie procenty zysków za transakcje;
Możliwość startu od niewielkiej kwoty;
Duży wybór par handlowych;
Różnorodność giełd, które które są otwarte 24 godziny na dobę;
Handel kryptowalutami w niewielkim stopniu zależy od globalnej polityki i gospodarki.
Wysokie ryzyko;
Skuteczny handel jest niemożliwy od zera bez zdobywania dodatkowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia;
Trader kryptowalut musi stale analizować i monitorować rynek;
Niektóre monety są dzielone z giełd i stają się trudne do sprzedania.

FAQ

Co wpływa na rynek kryptowalut?
Prawie wszystko: wszelkie wydarzenia na klasycznym rynku, regulacje, newsy i tweety Elona Muska.
Czym jest Lot w handlu kryptowalutami?
Lot to stała liczba jednostek instrumentu finansowego będącego przedmiotem obrotu na giełdzie. Kryptowalutami często handluje się w lotach, używanych do standaryzacji wielkości transakcji. Ponieważ kryptowaluty są bardzo zmienne, partie są zwykle bardzo małe: większość to tylko jedna jednostka bazowej kryptowaluty. Niektóre kryptowaluty są jednak handlowane w większych partiach.
Jak i gdzie nauczyć się handlu kryptowalutami?
Uczestniczyć w seminariach szkoleniowych, oglądać filmy tematyczne, czytać strony internetowe. I stosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Jak zacząć handlować kryptowalutą?
Wybierz odpowiednią i niezawodną giełdę, uzupełnij konto (fiat lub inną kryptowalutą) i otwórz pierwszą transakcję.

Podsumowanie

Handel kryptowalutami to świetna okazja, aby zarobić dodatkowe pieniądze i poprawić swoje zrozumienie rynku, ale nie należy zapominać o ryzyku.
Należy pamiętać, że różnica między udanym inwestorem a nieudanym inwestorem zazwyczaj sprowadza się do poziomu analizy rynku, czytania wykresów i zdolności do podążania za swoją strategią inwestycyjną.

Transakcje kryptowalutami to czasochłonny proces, który wymaga pogłębionej wiedzy, doświadczenia i czasu.

Zawsze możesz spróbować otworzyć handel z małymi kwotami, zarobić (lub stracić) swój depozyt i zobaczyć, czy ten rodzaj inwestycji Ci odpowiada, czy nie. ✅

Jakie masz doświadczenie w handlu?
Mniej niż rok.
85.71%
1 — 2 lata.
10.71%
3 — 4 lata.
3.57%
Ponad 5 lat.
0%
Voted: 56

Autorka, redaktorka. Także autorka bloga o finansach "Dziennik egoistki finansowej". Ponad 3 lata inwestuje w kryptowaluty oraz rynek klasyczny.
Ekspert projektu. W latach 2017-2018 zorganizował i przeprowadził ponad 100 wydarzeń dla entuzjastów kryptowalut i blockchain w oparciu klubu Altcoin. Kierował rozwojem platformy blockchain do tokenizacji aktywów i robotów handlowych na rynku kryptowalut. Kryptoinwestor.
star 4.0 (4 Oceny)
Oceń artykuł

Komentarzy (5)

Jakub
Jakub
2023-12-11 12:22:25
Bardzo przydatny tekst. Dopiero zaczynam angażować się w kryptowaluty, dowiedziałem się wielu rzeczy, które muszę wiedzieć!
Natalia
Natalia
2023-11-12 11:17:07
Bardzo przydatny poradnik. Nie wiedziałam od czego zacząć i co robić, chociaż dużo słyszałam o krypto. Zacznę!
Dorota
Dorota
2023-10-17 12:11:31
Dzięki za szczegółowe instrukcje. Chcę zacząć handlować, aby uzyskać dodatkowy dochód. Planuję zacząć przynajmniej z niewielkimi kwotami pieniędzy
Ryszard
Ryszard
2023-10-23 13:54:10
Nie uważam tradingu za dodatkowe zajęcie. Jest to pełnoetatowa praca, która wymaga tyle samo czasu, co każda inna. Aby uzyskać dodatkowy dochód, lepiej rozważyć inwestycje długoterminowe i staking
Mateusz Wróbel
Mateusz Wróbel
2023-09-27 23:58:14
Gdzie byliście 6 lat temu z tymi wszystkimi informacjami?? (Musiałem zbierać je po kawałku na różnych forach)
Zostaw odpowiedź
Inni użytkownicy zobaczą Twoje imię, e-mail pozostanie prywatny.
Pole obowiązkowe arrow
Pole obowiązkowe arrow
Pole obowiązkowe arrow
Klikając przycisk "Wyślij", wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności.
arrow
Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana!
Nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje i udzieli odpowiedzi na interesujące Cię pytanie.