Kryptowaluty mają szeroką popularność i wartość, a to sprawiło, że stały się aktywami finansowymi, które można kupować i sprzedawać z zyskiem. Nic dziwnego, że z każdym dniem przybywa osób chcących zarabiać na rynku kryptowalut. ✅
Aby zarabiać na kryptowalutach używa się różnych sposobów: mining, inwestycje długoterminowe, a także trading. Trading (handel kryptowalutami) pozwala na pomnożenie zysków w krótkim czasie.
Trading kryptowalutowy wymaga wysokiego poziomu wiedzy. Wszystkie podstawowe pojęcia „klasycznego” handlu (dywersyfikacja, płynność, techniczne wskaźniki, itp.) mają takie samo zastosowanie do handlu cyfrowymi aktywami. Jeśli jesteś nowy w handlu giełdowym i chcesz zostać traderem kryptowalut, musisz poznać kluczowe pojęcia i zasady oraz wybrać odpowiednią giełdę kryptowalut.
W tym artykule przyjrzymy się, jak działa rynek kryptowalut, jaką giełdę i walutę wybrać na początek oraz podkreślimy zalety i wady handlu kryptowalutami. 👇
Trading kryptowalut lub kryptotrading to spekulowanie na ruchach cenowych walut cyfrowych.
Ten rodzaj handlu obejmuje wymianę jednej kryptowaluty na inną oraz wymianę pieniędzy fiat na kryptowaluty.
Istnieje różnica między handlem kryptowalutami (trading) a inwestowaniem w nie. Polega na okresie, w którym trader lub inwestor utrzymuje otwartą pozycję na giełdzie.
Istnieją różne podejścia do opisu granicy czasowej, po której transakcje tradingowe przechodzą do kategorii inwestycyjnej. Średnie podejście polega na sklasyfikowaniu wszystkich transakcji dłuższych niż rok jako inwestycyjne, oraz wszystkich transakcji o krótszym czasie trwania jako tradingowe.
Trading z kolei również dzieli się na grupy ze względu na długość transakcji:
Ta koncepcja jest analogiczna do koncepcji giełdy walutowej bądź rynku funduszy, choć dzielą je pewne różnice. 🚩
Handel kryptowalutami dzieli się na kilka rodzajów, w zależności od wykorzystywanych instrumentów. Najczęściej stosowanymi rodzajami giełd kryptowalutowych są rynek spot (rynek kasowy), rynki instrumentów pochodnych oraz rynki różnego rodzaju wspierające margin trading (handel lewarowany).
Rynek spot (rynek kasowy) jest najczęściej spotykanym rynkiem kryptowalut. Znajdziemy go na wszystkich giełdach kryptowalutowych i jest dostępny przez terminal handlowy. Na tym rynku kryptowaluta natychmiast zmienia właściciela, a giełda działa jako pośrednik, regulując transfer aktywa po uzgodnionej cenie (kupna lub sprzedaży).
Rynki instrumentów pochodnych dzielą się na wiele rodzajów. Wyróżnijmy te najczęściej spotykane i omówimy podstawowe pojęcia. 👇
Futures to derywat (instrument pochodny od aktywa bazowego, którym może być waluta, akcja, towar itp.), który jest umową pomiędzy sprzedającym a kupującym na zakup aktywa bazowego po jakiejś określonej cenie w jakimś określonym czasie w przyszłości. Kiedy umowa wygasa (następuje moment ekspiracji), kupujący musi zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę.
Rynek terminowy kryptowalut – na tym rynku nie handluje się samymi kryptowalutami, ale kontraktami na ich przyszłą dostawę do kupującego. Handlując krypto futures, trader w rzeczywistości obstawia wzrost lub spadek ceny aktywa bazowego (kryptowaluty), nie otrzymując jej po dacie wygaśnięcia kontraktu terminowego.
Innym instrumentem pochodnym jest opcja, która jest kontraktem dającym jej nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży aktywa bazowego w przyszłości po określonej cenie. W przeciwieństwie do właściciela futures, posiadacz opcji nie jest zobowiązany do zakupu lub sprzedaży aktywów w momencie ich wygaśnięcia. 🚩
Kryptowalutowy rynek opcji jest podobny do klasycznego rynku opcji. Podobnie jak na rynku futures, trader, nie posiadając aktywów, obstawia zmiany cen. Jeśli spodziewa się wzrostu kupuje call option (opcja kupna), jeśli spodziewa się spadku kupuje put option (opcja sprzedaży). Od nabywcy pobierana jest prowizja za zakup opcji (jest to cena prawa do sprzedaży lub zakupu opcji). Jeśli cena osiągnie pożądany poziom, przedsiębiorca może sprzedać opcję i osiągnąć zysk.
Na wielu giełdach rynki spot i futures wspierają margin trading bitcoinem i innymi kryptowalutami.
Margin trading – czyli handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Jest to rodzaj handlu (najczęściej dostępny na rynkach spot i futures), w którym inwestor za 1 jednostkę własnego kapitału może użyć kilku (10, 25, 100 itd.) jednostek pożyczonego kapitału z giełdy. Handel margin pozwala zwiększyć zysk w przypadku udanej transakcji, ale także wielokrotnie zwiększyć stratę w przypadku niepowodzenia.
ICO (Initial Coin Offering) – to metoda przyciągania inwestycji poprzez sprzedaż określonej ilości kryptowaluty pierwszym inwestorom projektu. Inwestorzy kupują monety z nadzieją, że w przyszłości będą one rosły. ICO może odbywać się na każdej odpowiedniej platformie i nie jest jeszcze regulowane ścisłymi zasadami. Ze względu na brak regulacji, udział w ICO zawiera ryzyko oszustwa, dlatego w ostatnim czasie IEO stały się bardziej powszechną opcją inwestowania w projekty na wczesnym etapie.
IEO (Initial Exchange Offering) to wariant ICO, w którym giełda, na której odbywa się oferta początkowa, pełni rolę gwaranta wiarygodności projektu. IEO są bezpieczniejsze i choć udział w nich nie gwarantuje sukcesu projektu, inwestorzy mogą być pewni, że przynajmniej otrzymają swoje tokeny.
Czym różni się handel na rynku kryptowalut od tradycyjnych rynków walutowych i rynków papierów wartościowych? Poznaj kluczowe różnice:
Aby rozpocząć handel cyfrowymi aktywami finansowymi, musisz wybrać zaufaną, bezpieczną i popularną giełdę.
Giełdy kryptowalut działają na technologii blockchain i dzielą się na dwa rodzaje:
Pojawienie się technologii blockchain i kryptowalut stworzyło więcej możliwości działania zdecentralizowanych rynków. Pozwala to kupującym i sprzedającym na bezpośrednią interakcję.
Wielu użytkowników zdecentralizowanych rynków wirtualnych postrzega brak nadzoru regulacyjnego jako zaletę lub wolność od pośredników będących osobami trzecimi, a brak pośredników może prowadzić do niższych kosztów transakcji niż na rynkach regulowanych.
Blockchain wydaje się skomplikowany, ale jego podstawowa koncepcja jest naprawdę dość prosta.
– Cryptonisation.com.
Blockchain to specjalny rodzaj bazy danych. Od typowej bazy danych różni się sposobem przechowywania informacji: blockchainy przechowują dane w blokach, które są następnie łączone w łańcuchy. W miarę napływu nowych danych są one wprowadzane do nowego bloku. Po wypełnieniu bloku informacjami, jest on połączony z poprzednim blokiem, w wyniku czego dane są połączone w łańcuch w porządku chronologicznym (danych tych nie można zmienić ani usunąć).
Chociaż podstawowe zasady są podobne, rynek kryptowalut różni się od rynku papierów wartościowych w następujący sposób:
Aby pracować na rynku kryptowalut, musisz znać niektóre z jego specyficznych zasad i cech. Ale ucząc się podstaw tradingu na własną rękę lub biorąc udział w szkoleniu, możesz nauczyć się handlować kryptowalutami na dobrym poziomie.
Jest wielu początkujących próbujących swoich sił w handlu, ale większość z nich nigdy nie realizuje swojego potencjału i nie zarobi miliona dolarów. I większość z nich ma wspólną cechę: nie opanowali podstawowych pojęć i umiejętności potrzebnych do skutecznego handlu kryptowalutami. Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na naukę podstaw może zwielokrotnić Twoje szanse na sukces.
Jakie umiejętności powinien posiadać trader? Wymieńmy główne z nich:
Aby rozwijać swoje umiejętności możesz uczestniczyć w specjalistycznych seminariach. Dobrym pomysłem jest też znalezienie sobie trenera, który będzie mógł Cię poprowadzić, skrytykować Twoją technikę i służyć radą. Aby wyszkolić się bez ryzyka utraty prawdziwych pieniędzy, spróbuj handlu na kontach demo, a także otwórz na początku niewielki depozyt.
Oto mała instrukcja krok po kroku:
Na przykładzie tej giełdy omówimy kupno i sprzedaż kryptowalut (otwarcie i zamknięcie transakcji ):
Zanim wybierzesz kryptowalutową giełdę do handlu, przeanalizuj wszystkie czynniki i cechy platform: funkcjonalność, prowizje, wsparcie techniczne. Wskazane jest, aby trzymać się renomowanych i popularnych giełd. 👇
# | Giełda | Adres | Wolumen 24 h (BTC) |
---|---|---|---|
1 | Binance | binance.com | 6 713 875 997,04 |
2 | Bybit | bybit.com | 3 482 474 093,01 |
3 | HTX | huobi.com | 2 052 523 456,34 |
4 | OKX | okx.com | 1 561 873 655,40 |
5 | EXMO | exmo.com | 56 229 104,84 |
Prawidłowy handel na giełdzie kryptowalut powinien zapewnić traderowi lub inwestorowi zyski. Istnieje wiele strategii, aby z powodzeniem handlować kryptowalutami i niemożliwe jest omówienie ich wszystkich w jednym artykule.
Praca z wykresami to podstawowa umiejętność wymagana zarówno przez tradera jak i inwestora. Skala cen jest wyświetlana na wykresie w pionie, a skala czasu w poziomie. Skale cenową i czasową można rozciągać, aby powiększać i pomniejszać wykres. Możliwa jest również zmiana rozdzielczości skali czasu poprzez przełączanie wyświetlanych na niej interwałów czasowych (zwanych timframes). Możesz również używać różnych elementów wizualnych na wykresie, rysować i dodawać wskaźniki do podejmowania decyzji handlowych.
Ruch ceny na wykresie może być pokazany na różne sposoby: jako wykresy słupkowe, świece japońskie, puste świece, łamana linia, linia i wypełnienie obszaru, a także przy pomocy różnych egzotycznych narzędzi jak świece Heikin-Ashi, itp. W tym artykule weźmiemy pod uwagę tylko najczęściej używane świece japońskie.
Świece japońskie – sposób wyświetlania ceny instrumentu na wykresie, gdy w obrębie określonego timeframu pokazujemy cenę otwarcia (open – O), cenę zamknięcia (close – C), najniższą (low – L) i najwyższą (high – H). Świece japońskie pokazują wszystkie cztery ceny na wybranym interwale czasowym, po uformowaniu się świecy.
Przyjrzyjmy się bliżej strukturze świecy. Świeca zawsze posiada korpus o określonym kolorze (w zależności od tego, czy jest to świeca wzrostowa, czy spadkowa przedstawiona na wykresie), a także może posiadać rozgałęzienia zwane knotami (reprezentujące ceny maksymalne i minimalne, które instrument osiągnął podczas formowania się świecy).
Możesz zobaczyć wszystkie ceny świecy, jeśli umieścisz nad nią kursor – są one wyświetlone w lewym górnym rogu wykresu.
Na przykład, inwestor wybrał ramę czasową m15 i świece japońskie jako tryb wyświetlania ceny. Oznacza to, że każda świeca będzie pokazywała zmianę ceny w ciągu 15 minut.
Zlecenia kupna lub sprzedaży na giełdzie składane są za pomocą instrukcji zwanych zleceniami. Zlecenia pozwalają ustalić warunki otwarcia i zamknięcia transakcji oraz wolumen kupowanego instrumentu. 🚩
Do podstawowych typów zleceń na rynku należą:
Oprócz zleceń wykonania transakcji, istnieją również dwa popularne zlecenia „techniczne”: Stop Loss i Take Profit:
Arkusz zleceń (Order Book) na OKX wygląda tak:
Niektórzy traderzy dzielą zlecenia, które trafiaja do arkuszu zleceń na dwie kategorie:
Korzystając z danych arkuszu zleceń można przeprowadzić podstawową analizę instrumentu. Zasada analizy jest następująca:
Zrozumienie, jak działają zlecenia, jest ważną częścią podstaw handlu kryptowalutami, zwłaszcza jeśli zaczynasz od zera. Możesz nauczyć się przeprowadzać kompleksową analizę dowolnego instrumentu i opracować własną strategię handlu na rynku.
Kolejną ważną częścią handlu kryptowalutami jest nauka identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. Istnieje sporo podejść do definiowania poziomów w tradingu. W tym artykule omówione zostanie najbardziej podstawowe podejście – wyznaczanie poziomów z wykresu cenowego. 🔥
Na poziomie arkuszu zleceń poziomy wsparcia i oporu powstają z kumulacji zleceń w pobliżu określonych cen. Takie skupiska istniejące przez jakiś czas tworzą na wykresie instrumentu poziomy, które można wizualnie wyróżnić.
Istnieją dwa rodzaje poziomów:
Poziomy wsparcia i oporu pomagają traderowi w handlu kryptowalutami. Za ich pomocą można podjąć decyzję o wejściu do transakcji, a także wystawić Stop Loss i Take Profit.
Inną ważną metryką, którą inwestor może ocenić, aby poprawić swoją strategię handlową jest wolumen handlowy. Aby zobaczyć wolumen handlu w tej chwili, można użyć wskaźnika Volume (zazwyczaj domyślnie włączony w większości terminali).
Aby włączyć wskaźnik należy:
Wskaźnik Volume składa się z kolumn o różnych kolorach. Wysokość kolumny pokazuje sam wolumen (wolumen aktywa w handlowanych zleceniach na jednostkę czasu, która jest określona przez ustalony przedział czasowy), a jego kolor pokazuje, które zlecenia (kupna czy sprzedaży) były handlowane częściej..
Wskaźnik może być używany w następujący sposób:
Dodatkowym narzędziem do analizy ruchów cenowych może być historia handlowa. Historia handlowa jest dostępna w wielu terminalach handlowych. W terminalu OKX okno historii handlu wygląda tak:
Kliknij na Trade History w prawej części otwartego terminalu, aby aktywować okno historii handlu giełdy OKX.
Okno historii handlu zawiera w formie listy wszystkie transakcje, ktore przeszli przez arkusz zleceń konkretnego aktywu. Na liście podano cenę, wolumen i czas transakcji. Analizując historię handlu, można zobaczyć, jakie transakcje dominowały jakiś czas temu i jaki był ich wolumen. Łącząc te dane z innymi wskaźnikami, można zrozumieć, w którym kierunku porusza się rynek:
Głębokość rynku tworzą zlecenia typu Limit wchodzące na rynek. Ze względu na fakt, że głębokość rynku może nie być zbyt wygodna do monitorowania, opracowano specjalne narzędzie dla terminalu handlowego. Na giełdzie OKX narzędzie to wygląda następująco
Depth pokazuje aktualne ceny zleceń z limitem w poziomie, pionowo podsumowuje wolumeny wszystkich zleceń po różnych cenach. Inwestor może zobaczyć wolumen po określonej cenie, kierując wskaźnik myszy w pożądane miejsce. W czerwonym obszarze znajdują się zlecenia sprzedaży, w zielonym zlecenia kupna. Na przecięciu czerwonego i zielonego obszaru znajdują się najlepsze ceny kupna i sprzedaży oraz wolumen zleceń na nich.
Głębokość rynku pozwala traderowi analizować zlecenia po określonych cenach i w zależności od tego zakładać gdzie może zmierzać cena instrumentu. Zasady analizy głębokości rynku są takie same jak w przypadku analizy arkuszu zleceń (patrz Typ zleceń przy handlu kryptowalutami).
Handel kryptowalutami, podobnie jak inne formy handlu, wykorzystuje dwa przeciwstawne, ale uzupełniające się podejścia do analizy i przewidywania ruchów cenowych:
Analiza techniczna jest częściej wykorzystywana do krótkich transakcji, fundamentalna – do analizy ruchów cenowych w długich okresach. Jednak dzięki połączeniu danych uzyskanych w procesie analizy technicznej i fundamentalnej, można najdokładniej określić kierunek ruchu cen w każdej ramie czasowej i przy dowolnym czasie trwania transakcji.
Aby handlować z sukcesem będziesz musiał dogłębnie przestudiować oba rodzaje analiz. Podstawowa instrukcja analizy technicznej aktywa została wyjaśniona krok po kroku w powyższych sekcjach.
— Cryptonisation.com.
Long to każda transakcja zakupu aktywów w handlu kryptowalutami. Short to każda transakcja mająca na celu sprzedaż aktywa. Kiedy przedsiębiorca musi sprzedać aktywa, wybiera ofertę kierunku Sell (Short), kiedy kupić – Buy (Long). ✅
Nazwy pochodzą ze slangu klasycznych traderów. Uważano, że w transakcjach, kupna cena aktywów ma tendencję do powolnego wzrostu i potrzeba dużo czasu, aby utrzymać otwarty handel. Kiedy cena aktywa spada, robi to szybko, a transakcje są krótkotrwałe.
Handel kryptowalutami wymaga od Ciebie dokonywania przewidywań dotyczących przyszłych ruchów na rynku. I będziesz potrzebował szkolenia i późniejszej analizy rynku, aby wykorzystać techniki zmniejszające ryzyko podczas handlu. Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć tych ruchów ze 100% pewnością.
Oto kilka ważnych czynników, które należy rozważyć podczas handlu kryptowalutami. 👇
Jeśli jesteś niedoświadczony, wybierz spokojny rynek i nie stosuj dźwigni finansowej. Jest to strategia, w której zmienność na rynku jest zmniejszona, ceny zmieniają się w niewielkim stopniu, a aktywność innych traderów jest ograniczona. Dzięki temu będziesz mógł podejmować decyzje w sposób bardziej świadomy i nie opierać się na emocjach.
Wielu początkujących handlarzy kryptowalutami popełnia częsty błąd: inwestowanie wszystkich swoich oszczędności w handel bez zastanowienia się nad ryzykiem. To ruch, który doprowadzi cię do strat.
Ustal sobie jakiś kapitał i otwieraj transakcje z wolną gotówką, na której stratę możesz sobie pozwolić. Zacznij od małych transakcji, stopniowo zwiększając swój budżet. A już na pewno nie pożyczaj pieniędzy ani nie bierz kredytu na handel.
— Cryptonisation.com.
Zasada zarządzania ryzykiem, taka jak dywersyfikacja, pomaga zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i zapewnić osiągnięcie celów finansowych bez niepotrzebnego narażania środków.
Dywersyfikacja portfela odnosi się do inwestowania w różne aktywa lub klasy aktywów w celu zmniejszenia ryzyka w przypadku, gdy jedna lub więcej inwestycji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
Nie koncentruj też swoich monet na jednej giełdzie kryptowalut. Każda z nich ma swoje zalety i wady, które można zniwelować poprzez strategię dywersyfikacji.
Tylko kilka kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ethereum, osiągnęło masowy poziom popularności. Jednak nawet dobrze ugruntowane waluty mogą paść ofiarą ekstremalnej zmienności cen. Przewidywanie wahań cen nowych monet może być trudne, ponieważ istnieje niewiele informacji historycznych do analizy. 🚩
Wspieranie nowej, niedawno wprowadzonej waluty może być niezwykle opłacalne, ale równie dobrze istnieje możliwość, że popełnisz kosztowny błąd, jeśli nie wiesz, co robisz. Popularne monety często rosną znacznie lepiej niż te bardziej użyteczne i technologiczne: to okazja do zarobienia pieniędzy, ale także zwiększone ryzyko, jeśli za popularnością nie stoi nic.
Wybierz płynne kryptowaluty o dużej kapitalizacji rynkowej (jest to łączna wartość wszystkich monet), a także obecne na różnych giełdach. Ponieważ ich wartość zależy od podaży i popytu, liczba uczestników na różnych giełdach będzie kształtować cenę aktywa, a ta może się znacznie różnić. Dzięki temu będziesz mógł przerzucać kryptowaluty z jednej giełdy na drugą i sprzedawać z zyskiem.
— Cryptonisation.com.
Kryptowaluty to inwestycje wysokiego ryzyka, a handel nimi bez planu często może zakończyć się utratą kapitału. Może to być niebezpieczna gra dla początkujących lub tych, którzy nie stosują solidnej strategii i handlują intuicyjnie lub z emocji.
Aktywni traderzy mogą stosować jedną lub więcej strategii. Zanim jednak zdecydujemy się na udział w nich, należy przeanalizować i rozważyć związane z nimi ryzyko i koszty.
Handel kryptowalutami to świetna okazja, aby zarobić dodatkowe pieniądze i poprawić swoje zrozumienie rynku, ale nie należy zapominać o ryzyku.
Należy pamiętać, że różnica między udanym inwestorem a nieudanym inwestorem zazwyczaj sprowadza się do poziomu analizy rynku, czytania wykresów i zdolności do podążania za swoją strategią inwestycyjną.
Zawsze możesz spróbować otworzyć handel z małymi kwotami, zarobić (lub stracić) swój depozyt i zobaczyć, czy ten rodzaj inwestycji Ci odpowiada, czy nie. ✅