Rynek kryptowalut oferuje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy, różniących się poziomem ryzyka, początkowymi wymaganiami kapitałowymi, rentownością itp. Arbitraż kryptowalutowy jest jedną ze strategii o stosunkowo niskich zyskach przy jednoczesnym niskim ryzyku.
W arbitrażu kryptowalutowym, w przeciwieństwie do klasycznego handlu, nie ma potrzeby przewidywania kierunku cen: trader śledzi różnicę w wartości aktywów i natychmiast reaguje na sytuację. A wszystkie transakcje muszą być dokonywane w krótkim czasie, aby kurs nie miał czasu na zmianę.
Eksperci Cryptonisation.com przygotowali kompletny przewodnik na temat czym jest arbitraż kryptowalutowy: zasady działania, rodzaje, narzędzia, algorytm działania. 👇
Jak działa arbitraż kryptowalutowy
Arbitraż kryptowalutowy to metoda odpowiednia nawet dla początkujących. Schemat jest prosty: trzeba kupić aktywa po niskim kursie na jednym rynku i sprzedać po kursie wyższym na innym rynku. Różnica między ceną kupna i sprzedaży to zysk. Jednakże, należy wziąć pod uwagę, że od osiągniętych zysków trzeba odliczyć prowizje za handel i wypłatę (ich wysokość zależy od platformy).
Boty są często wykorzystywane w arbitrażu międzywalutowym, aby uniknąć sytuacji, w których kurs na innej giełdzie może ulec zmianie podczas transferu środków między kryptowalutami.
— Cryptonisation.com
Transakcje w arbitrażu kryptowalutowym mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu botów handlowych.
Jak zarabiać na arbitrażu kryptowalutowym
Celem tradera arbitrażowego jest znalezienie schematu, w którym kupując aktywa w jednym miejscu i sprzedając je w innym, możesz zarobić na różnicy w cenie. Możesz to zrobić zarówno na jednej platformie (na przykład kupić Bitcoina na giełdzie rynku spot i sprzedać go po wyższej cenie na P2P), lub na różnych platformach (kupić na jednej giełdzie i sprzedać na innej, gdzie BTC jest wyższy).
Rodzaje arbitrażu kryptowalutowego
W arbitrażu międzygiełdowym transakcje z tą samą monetą są dokonywane na różnych platformach, w arbitrażu giełdowym – w ramach tej samej platformy. Przyjrzyjmy się bliżej każdej ze strategii. 👍
Arbitraż giełdowy
Ten rodzaj arbitrażu jest możliwy dzięki istnieniu różnych rynków na tej samej platformie (spot i p2p). Na rynku spot aktywa są sprzedawane po wartości rynkowej, podczas gdy na platformie P2P cena jest ustalana przez samych sprzedających/kupujących.
Międzygiełdowy arbitraż kryptowalutowy
Arbitraż międzygiełdowy jest bardziej złożony i obejmuje 2 etapy:
- Trader kupuje aktywa na giełdzie, na której kurs jest niższy;
- Dalej sprzedaje te same aktywa po wyższej cenie na innej giełdzie.
W związku z tym trader musi posiadać konta na różnych giełdach. Strategie arbitrażu między giełdami mogą się różnić: najprostszą opcją jest kupowanie aktywów na jednej giełdzie i sprzedawanie ich po wyższej cenie na drugiej. Metoda ta wiąże się jednak z ryzykiem czasowym: podczas gdy handlujesz na jednej giełdzie, cena na drugiej może ulec zmianie. Aby tego uniknąć, arbitraż międzygiełdowy często wykorzystuje boty transakcyjne, które automatycznie otwierają i zamykają pozycje.
Istnieją dwa rodzaje arbitrażu międzygiełdowego: prosty i trójkątny. 👇
Prosty arbitraż
Jest to najbardziej podstawowa wersja arbitrażu międzygiełdowego. Działa w następujący sposób: inwestor kupuje aktywa na jednej giełdzie, przenosi je na inną giełdę i sprzedaje po wyższej cenie.
Arbitraż trójkątny
Ten rodzaj arbitrażu obejmuje wykorzystanie 3 różnych aktywów kryptowalutowych (stąd nazwa).
Wielowalutowy arbitraż międzygiełdowy
Jest to połączenie arbitrażu wewnątrzgiełdowego (giełdowego) i międzygiełdowego, w którym w transakcje zaangażowanych jest wiele platform transakcyjnych i kilka kryptowalut.
Arbitraż ten jest szczególnie przydatny w przypadku korzystania z botów handlowych: tego rodzaju kombinacje są dość trudne do wykonania ręcznie w krótkim czasie.
Kombinacje arbitrażu kryptowalutowego i algorytm działania
Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę prowizje, które platformy handlowe pobierają za transakcje i wpłaty/wypłaty aktywów.
Algorytm działań w kombinacji podczas arbitrażu giełdowego:
| Narzędzia | Obserwacje tradera | Działania tradera | Prowizje | |
|---|---|---|---|---|
| Giełdowy rynek spot (SR)
P2P (PP) |
Kryptowaluta (K) | Cena K na PP jest wyższa niż na SR | Trader kupuje K na SR, przenosi się na PP i sprzedaje K | Prowizja handlowa za handel spot (SR) |
Algorytm kombinacji w przypadku prostego arbitrażu międzygiełdowego:
| Narzędzia | Obserwacje tradera | Działania tradera | Prowizje | |
|---|---|---|---|---|
| Giełda 1 (B1) | Kryptowaluta (K) | Cena K na B2 jest wyższa niż na B1 | Trader kupuje K na B1, przenosi K na B2 i sprzedaje | Prowizja handlowa na B1; |
| Opłata transakcyjna za wypłatę z B1; | ||||
| Giełda 2 (B2) | Prowizja transakcyjna na B2. | |||
Jak zrealizować kombinację: algorytm krok po kroku
Przeanalizujmy algorytm na konkretnym przykładzie arbitrażu giełdowego na Binance. Aby to zrobić, założymy konto na giełdzie, kupimy Bitcoiny na rynku spot i sprzedamy je na platformie P2P.
Krok 1: Doładuj konto
Na przykład, wpłacamy euro na giełdę. Aby to zrobić:
- Przejdź na oficjalną stronę 👉Binance i wybierz zakładkę Deposit;
Depozyt na Binance - W przypadku depozytu w walucie fiducjarnej wybierz Bank Deposit w wyskakującym okienku po prawej stronie;
Depozyt w fiat - W nowym oknie wybierz walutę wpłaty (np. EUR) i metodę płatności (np. karta Visa/MC) → Continue;
Wybór waluty i metody płatności - Wprowadź kwotę w euro i dane swojej karty. System obliczy kwotę, która zostanie zaksięgowana na koncie po uiszczeniu prowizji;
- Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij Continue i sfinalizuj transakcję w swoim banku;
Wprowadzenie kwoty - Sprawdź wpłatę EUR na swoje konto.
Krok 2: Kup BTC na rynku spot
Aby kupić Bitcoin za EUR na rynku spot Binance:
- W profilu osobistym wybierz zakładkę Trade → Spot;
Dostęp do transakcji spot - W terminalu określ parę handlową BTC/EUR;
Wybór pary handlowej - Wypełnij formularz zakupu BTC poniżej wykresu: określ rodzaj zlecenia (na przykład Market dla natychmiastowego zakupu po cenie rynkowej);
- Wprowadź kwotę w euro, którą chcesz przekazać;
- Kliknij Buy BTC.
Zlecenie zakupu Bitcoinów za euro
Krok 3: Przelej BTC z konta spot na P2P
Aby móc dokonywać transakcji na platformie peer-to-peer, musisz przelać bitcoiny ze swojego konta Fiat and Spot na konto Funding.
- Wybierz Wallet → Overview;
- W Fiat and Spot wybierz opcję Transfer;
Przegląd portfela - W polu From określ konto, z którego przelewasz BTC, w polu To – na które przelewasz;
- Wybierz walutę do przelewu (w naszym przykładzie – BTC);
- Wprowadź ilość i kliknij Confirm.
Transfer środków między portfelami w ramach giełdy
Krok 4: Sprzedaż BTC na platformie P2P
Aby sprzedać bitcoiny na platformie P2P Binance:
- W menu głównym wybierz Trade → P2P;
Binance P2P - Na liście dostępnych walut wybierz BTC;
- Aktywuj zakładkę Sell;
- Wybierz walutę fiat, którą chcesz otrzymać (w tym przypadku euro) i kwotę;
- Wybierz metodę płatności lub pozostaw All payments;
- System wyświetli listę ofert od kupujących bitcoiny według określonych kryteriów;
- Wybierz jedną z nich i kliknij Sell BTC.
Sprzedaż Bitcoin na Binance P2P
Narzędzia do arbitrażu kryptowalutowego
Przyjrzyjmy się głównym narzędziom, których używają traderzy arbitrażowi, aby zwiększyć swoją wydajność. 👇
Skanery arbitrażowe
Głównym zadaniem tradera arbitrażowego jest sprawdzenie notowań i zidentyfikowanie różnicy między ceną aktywów na różnych platformach.
Możesz przeprowadzić analizę ręcznie lub skorzystać z specjalnych usług – skanerów arbitrażu kryptowalutowego. Jest to narzędzie do śledzenia wzrostu i spadku wartości dużej liczby aktywów na różnych giełdach. Wszystkie informacje są wyświetlane w formie tabel i wykresów.
Programy do porównywania kursów
Aby umożliwić szybkie i dokładne transakcje, a także wyeliminować błędy spowodowane czynnikiem ludzkim, niektórzy traderzy sięgają po inne narzędzie do automatyzacji – oprogramowanie do porównywania kursów.
Boty arbitrażowe
Aby zautomatyzować proces, traderzy arbitrażowi używają botów. Programy te znajdują spread, który może przynieść inwestorowi zysk i automatycznie dokonują transakcji. Eliminują one możliwość błędu ludzkiego i mogą działać 24 godziny na dobę.
Ryzyko związane z arbitrażem kryptowalutowym
Ogólnie mówiąc, arbitraż jest mniej ryzykowną działalnością niż handel. Nie oznacza to jednak, że całkowicie nie istnieje żadne ryzyko.
Główne ryzyko w arbitrażu jest czasowe. Ze względu na dużą zmienność, kursy mogą się zmieniać, a wszelkie opóźnienia w realizacji transakcji mogą skutkować stratami (zamiast oczekiwanych zysków).
Ważne jest również, aby zwracać szczególną uwagę na opłaty transakcyjne. Im niższa prowizja handlowa i prowizja za wypłatę na giełdzie, tym wyższa będzie rentowność kombinacji transakcji.
Zalety i wady
FAQ
Wynik
Arbitraż kryptowalutowy to rodzaj spekulacyjnego handlu kryptowalutami. Algorytm działania arbitrażu zależy od jego rodzaju. Arbitraż giełdowy polega na kupowaniu aktywów na jednym rynku giełdy i sprzedawaniu ich na innym (np. spot → P2P na Binance). Arbitraż międzygiełdowy obejmuje handel na różnych giełdach: kupowanie na tej, na której kurs wymiany jest niższy, i sprzedawanie tam, gdzie aktywa są warte więcej (na przykład kupowanie na Binance, sprzedaż na OKX).
Różne narzędzia automatyzujące (skanery, oprogramowanie do porównywania cen, boty itp.) mogą pomóc arbitrażystom. Znacznie upraszczają one pracę początkującym i oszczędzają czas na ręczną analizę. 👍
