Dominacja bitcoina (btc dominance) to wskaźnik matematyczny, który odzwierciedla stosunek kapitalizacji rynkowej bitcoina do kapitalizacji wszystkich innych kryptowalut na rynku. Wykres dominacji bitcoina służy do wizualnej analizy tego wskaźnika.
Jak obliczyć dominację bitcoina
Od momentu powstania w 2009 r. bitcoin stał się wiodącą kryptowalutą. Chociaż od tego czasu powstało wiele innych kryptowalut, bitcoin konsekwentnie utrzymuje swój status lidera w tym szybko rozwijającym się sektorze i jest absolutnym wyznacznikiem trendów wśród innych kryptowalut. Jaki jest sekret jego dominacji? 👇
Czynniki wpływające na dominację bitcoina
- Pionier na rynku. Jest to pierwsza kryptowaluta na świecie. Do początku 2017 r. około 97% całego kapitału na rynku kryptowalut było skoncentrowane w bitcoinie. Brak konkurencji na rynku pozwolił monecie ugruntować swoją pozycję w świadomości ludzi jako „cyfrowe złoto” i stać się swego rodzaju punktem odniesienia dla innych kryptowalut. Zapewniło to BTC znaczną przewagę nad jej naśladowcami. Dopiero wraz z pojawieniem się wielu nowych altcoinów dominacja bitcoina zaczęła znacząco spadać.
- Limitowana emisja. W przeciwieństwie do walut fiducjarnych, bitcoin jest ograniczony do 21 milionów monet. Ta rzadkość tworzy niedobór i napędza wzrost wartości, zwłaszcza w obliczu rosnącego zainteresowania ze strony inwestorów i dużych korporacji.
- Wysoki stopień decentralizacji. BTC jest zbudowany na technologii blockchain, która zapewnia wysoki stopień decentralizacji i bezpieczeństwa przed cenzurą. Sprawia to, że waluta ta jest bezpiecznym środkiem przechowywania wartości i chroni ją przed ingerencją stron trzecich, takich jak rządy i banki.
- Inwestycje instytucjonalne. W ostatnich latach bitcoin zaczął przyciągać uwagę dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak MicroStrategy i Tesla. Firmy te postrzegają go nie tylko jako narzędzie spekulacyjne, ale także jako środek ochrony kapitału, co dodatkowo wzmacnia pozycję tej kryptowaluty na rynku.
- Powszechna akceptacja. Z każdym mijającym rokiem BTC staje się coraz bardziej rozpoznawalnym środkiem płatniczym w różnych obszarach gospodarki. Firmy i usługi na całym świecie zaczynają akceptować tę kryptowalutę jako środek płatniczy, co przyczynia się do jej integracji z globalnym systemem finansowym.
Wykres dominacji bitcoina (BTC. D)
Warto zauważyć, że parametr ten nigdy nie spadł poniżej 30% przez cały okres istnienia bitcoina.
Co pokazuje wykres dominacji Bitcoina (BTC. D)
Wykres bitcoin dominance (BTC.D) to wizualna informacja, która pokazuje aktualny stan rynku. Jest to ważny wskaźnik, którego inwestorzy i prywatni traderzy używają do analizowania trendów rynkowych i podejmowania decyzji handlowych dotyczących zarówno BTC, jak i altcoinów. Jednak wykorzystywanie wyłącznie wskaźnika dominacji do analizy jest irracjonalne i należy wziąć pod uwagę inne czynniki rynkowe.
Istota analizy wykresu dominacji (BTC. D)
- Świadomość nastrojów rynkowych. Wykres pozwala ocenić, które aktywa inwestor preferuje w danym momencie – bitcoin czy altcoin. Wzrost BTC.D wskazuje, że moneta zyskuje udział w rynku, a inwestorzy inwestują w nią swój kapitał. Na tle rosnącego BTC.D ceny altcoinów mogą spadać, ponieważ tracą one na atrakcyjności w stosunku do dominującego bitcoina. I odwrotnie, spadający BTC.D wskazuje, że kapitał napływa do altcoinów, a inwestorzy są skłonni podjąć ryzyko dla potencjalnie wyższych zysków. W takich okresach altcoiny mogą wykazywać wyższy wzrost w porównaniu do bitcoina. Ten etap rynku kryptowalut nazywany jest sezonem altcoinowym. W większości przypadków sezon altcoinów jest krótkotrwały i zależny od konkretnych wydarzeń.
- Dodatkowe potwierdzenie sygnałów rynkowych. BTC.D może być wykorzystywany do potwierdzania sygnałów otrzymywanych z innych narzędzi analitycznych (wskaźniki makroekonomiczne i analiza techniczna wykresów kryptowalut). Na przykład, jeśli wskaźniki techniczne wskazują na wzrost BTC, a wykres potwierdza ten wzrost, uczestnicy rynku mogą śmiało otwierać długie pozycje. Jeśli BTC.D spada, a zbiega się to z sygnałami do zakupu altcoinów, to informacja ta może służyć jako dodatkowe potwierdzenie wejścia na rynek altcoinów.
- Analiza cykli rynkowych. Wykres dominacji może służyć jako wskaźnik cykli rynkowych. Gdy wskaźnik dominacji jest wysoki, często wskazuje to na niedźwiedzi rynek, a inwestorzy preferują bardziej stabilne aktywa. W takich momentach inwestorzy mogą utrzymywać pozycje w BTC, czekając na ustabilizowanie się rynku.
Jak dominacja wpływa na altcoiny
Dominacja Bitcoina (bitcoin dominance), wyrażona w jego udziale w rynku kryptowalut, ma znaczący wpływ na rozwój i zachowanie innych kryptowalut. Przykładowo, ruch cen danej kryptowaluty często służy jako wskaźnik dla całego rynku. Jeśli bitcoin wykazuje znaczny wzrost, inne kryptowaluty mogą również zacząć rosnąć w cenie, podążając za liderem.
Ponadto dominacja bitcoina stwarza pewne wyzwania dla alternatywnych kryptowalut. Trudności w osiągnięciu podobnego poziomu zaufania i adaptacji oznaczają, że wielu projektom trudno jest konkurować o uznanie. W rezultacie inwestorzy często wolą trzymać swoje aktywa w bitcoinie, co wzmacnia jego dominację.
Podsumowanie
Wykres dominacji bitcoina (btc dominance) i jego analiza to potężne narzędzie dla traderów kryptowalutowych. Pozwala lepiej zrozumieć cykl rynkowy, opracować skuteczne strategie handlowe, zarządzać ryzykiem i potwierdzać sygnały innych wskaźników.
Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy rynku zrozumieli, że sama analiza dominacji bitcoina nie wystarczy do podejmowania świadomych decyzji handlowych. Kompleksowe podejście, które łączy analizę fundamentalną i techniczną, a także wykorzystanie innych metod analitycznych, jest niezbędne do oceny nastrojów rynkowych, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu na rynku kryptowalut.
