Помимо трейдинга на классическом спотовом рынке, многие биржи криптовалют предлагают своим клиентам торговлю фьючерсами.
Проще говоря, стоимость актива фиксируется в момент заключения сделки, а непосредственная сделка совершается позже. Базовым активом может быть что угодно, представляющее собой определенную ценность: акции, облигации, различные товары, валюта, криптовалюта.
Фьючерсы криптовалют — это производный финансовый инструмент, который рассматривается как соглашение между двумя сторонами, в котором одна сторона соглашается выплатить другой оговоренную сумму денег за определенный объем базового актива в указанный срок.
— Cryptonisation.com.
Торговые обороты по криптофьючерсами на биржах растут, а иногда даже превышает спрос на базовые активы. Сейчас это один из самых быстрорастущих инвестиционных рынков в мире.
Сегодня рассмотрим одну из самых популярных фьючерсных платформ по отзывам и рейтингу пользователей — Binance Futures, детище топовой биржи Binance. Биржа официально открыла доступ к торговле биткоин-фьючерсами для своих пользователей в 2019 году, и сегодня помимо bitcoin в листинге Бинансе фьючерс — более 165 торговых пар.
Что такое Binance Futures
Binance Futures — это платформа для торговли фьючерсными контрактами, которая является частью экосистемы Binance.
Фьючерсная торговля на Бинансе появилась в 2019 году.
Преимущества Binance Futures
Какие преимущества получает пользователь при торговле на Binance Futures?
Как торговать фьючерсами на Binance Futures: пошаговое руководство
Поэтапно разберем, как происходит фьючерсная торговля на Бинанс. 👍
Открытие фьючерсного аккаунта
Инструкция, как открыть фьючерсный аккаунт на Binance:
- Логинимся на официальном сайте Binance: для входа указываем электронную почту (или номер мобильного телефона) и пароль;
- Если аккаунта на бирже нет, то необходимо пройти регистрацию: выбираем способ регистрации (по электронной почте или номеру телефона), придумываем сложный пароль → Создать аккаунт;
Форма регистрации на бирже Binance - После регистрации совершаем вход в свой аккаунт и в главном меню выбираем Фьючерсы;
- В новом окне справа выбираем Открыть сейчас;
Как открыть фьючерсный аккаунт на Binance - После подтверждения от системы, что ваш фьючерсный счет будет активирован, можно приступать к торгам.
Подробно о том, как верифицировать основной аккаунт на бирже и подключить 2 FA читайте в обзоре криптовалютной биржи Binance от наших экспертов. ✅
Как пополнить фьючерсный аккаунт
Чтобы начать торговать на Binance Futures, потребуется пополнить основной аккаунт биржи Binance криптовалютой Tether (USDT).
Следующий шаг — перевод средств с основного аккаунта биржи на фьючерсный. Для этого на странице торговли на Binance Futures жмем Перевод. Средства зачислятся на ваш фьючерсный аккаунт. 🚩
Вывод средств с аккаунта
Чтобы вывести средства с фьючерсного аккаунта, выбираем вкладку Перевод, меняем направление перевода (с фьючерсного на основной) и указываем сумму, которую хотим вывести, предварительно проверив доступный баланс.
Доступные валютные пары на бирже
Для торговли деривативами на Binance трейдеру доступны [derivative-tickers-count exchange=»binance_futures»] торговых пар. 24-часовой объем торгов составляет [derivative-trade-volume-usd24h exchange=»binance_futures»] или [derivative-trade-volume-btc24h exchange=»binance_futures»] BTC. 💰
Комиссии Binance Futures
За перевод USDT с основного аккаунта Binance на фьючерсный и в обратном направлении комиссия не снимается.
Торговая комиссия зависит от 30-дневного торгового объема в BTC и/или BNB-баланса. На платформе предусмотрено 9 уровней торговой комиссии: от VIP 0 до VIP 9.
Также размер комиссионных зависит от того, какую роль вы выполняете: “создаете” рынок (Мейкер) или забираете ликвидность с биржи, исполняя уже существующие ордера (Тейкер).
Торговый интерфейс
- Основное биржевое меню;
- Панель управления фьючерсной торговлей: Цена маркировки (на ее основе происходит ликвидация позиций); Остаток времени до поставки финансирования (используется чтобы приблизить цены бессрочного фьючерсного контракта и фактического базового актива); Мониторинг позиции в очереди на авто-делеверидж (имеет особое значение во время высокой волатильности на крипторынке); Отслеживание других рыночных данных: изменения за 24 часа и суточный объем торгов.
- График движения цены по выбранной торговой паре: отображение данных по рынку в режиме реального времени за выбранный интервал (от 1 минуты до 1 месяца). В правом верхнем углу можно переключаться между базовой версией и встроенной диаграммой TradingView. А также выбрать Диаграммы глубины и получить картинку текущей глубины книги ордеров;
- Данные по торговой активности (все открытые позиции, история ордеров и тд);
- Биржевой стакан (данные с книги ордеров в режиме реальном времени, а также отображение их глубины);
- Форма создания ордеров (размер плеча, формирование сделок и переключение между различными видами ордеров, а также проверка уровня торговой комиссии и тд);
- Коэффициент маржи;
- Управление активами (баланс кошелька, купить криптовалюту, обмен, перевод).
Типы ордеров на Binance Futures
Для сделок с фьючерсами можно использовать разные типы ордеров: базовые (лимит и маркет) и их продвинутые версии (стоп-маркет, стоп-лимит и трейлинг-стоп).
Лимит ордер
Выставляя ордер по лимиту, трейдер рассчитывает на отложенную покупку/продажу необходимого количества фьючерсов. То есть он надеется на то, что цена актива вырастет или снизится до определенной отметки (лимита), после чего пойдет в нужном ему направлении.
Для активации лимитного ордера:
- Указать размер кредитного плеча;
- Выбрать длинную (лонг) или короткую (шорт) позицию;
- Указать цену и количество актива, которое планируем купить/продать.
Маркет
Маркет или рыночный — самый простой тип ордера. При его активации трейдер совершает мгновенную покупку или продажу по биржевому стакану.
Для активации лимитного ордера:
- Указать размер кредитного плеча;
- Выбрать длинную (лонг) или короткую (шорт) позицию;
- Указать количество актива, которое планируем купить/продать.
Стоп-лимит
При установке стоп-лимитного ордера трейдер обозначает триггер (условие), по достижению которого ордер исполнится. Стоп-ордер часто используют, когда происходит пробой важных уровней сопротивления, а также при выходе из позиции, чтобы избежать несправедливой ликвидации.
Стоп-маркет
При установке стоп-маркета трейдер также в качестве триггера указывает стоп-цену. Но, в отличие от лимитного ордера, когда рынок достигает заданную цену, размещается маркет ордер.
Трейлинг-стоп
При установке трейлинг-стоп ордера сделка исполняя только в случае, если рынок начинает движение в противоположном направлении на определенную величину (ценовое расстояние). Таким образом, достигается большая гибкость по сравнению со стоп-ордером. Трейлинг-стоп ордер также активно используется для сохранения полученной прибыли при торговле с кредитным плечом.
Функции ордеров фьючерсов
Кроме типов, выделяют различные функции ордеров. 👇
Post only
Функция Post only или “только размещение” гарантирует, что ордер будет исполнен исключительно как лимитный или же отменен (но не исполнится как маркет).
Reduce only
Reduce only — это функция сокращения позиции. Часто используется для закрытия позиций, когда одновременно выставляются стоп-лосс и тейк-профита. 🚩
Например, трейдер входит в лонг по цене 9000 USDT и выставляет один ордер по 9200 USDT на продажу, другой — стоп лимит на 8800 USDT. Функция reduce only обеспечивает исполнение только одного из этих ордеров. Если ее не выставить, то может произойти так, что сработает стоп-лосс и закроет позицию в минус, а затем, когда цена дойдет до 9200, откроется короткая позиция, которую трейдеру нужно будет закрывать.
GTC
GTC (англ. Good Till Cancel /действует до отмены) гарантирует, что ордер остается активным вплоть до исполнения (по определенной цене) или отмены. GTC представляет собой альтернативу дневным ордерам, срок действия которых истекает в конце каждого торгового дня. GTC позволяют заранее размещать ордера без необходимости ежедневно повторять этот процесс.
IOC
IOC (англ. Immediate or Cancel / Выполнить сразу или отменить) предусматривает, что ордер должен быть незамедлительно выполнен по лимитной цене или выше. Если незамедлительное исполнение невозможно, то функция IOC отменяет незаполненные контракты.
FOK
FOK (англ. Fill or Kill / Исполнить сразу или аннулировать) предполагает полное исполнение ордера сразу после выставления. В противном случае ордер не будет исполнен вообще. Данную функцию активно используют трейдеры, которые торгуют по скальпингу или внутри одного дня.
Виды фьючерсов, доступных на бирже
Бессрочный контракт
У обычного фьючерсного контракта есть дата его окончания. У бессрочного, как понятно из названия, нет. Такой контракт не имеет срока действия, и трейдер может держать позицию открытой столько, сколько необходимо (от нескольких минут до года). ✅
При торговле бессрочными контрактами учитывается базовый индекс цены. Индекс цены формируется из средней цены актива на основании данных со спотовых рынков и их объемом торговли. Таким образом, бессрочные фьючерсы (в отличие от обычных) торгуются по цене, равной или очень схожей с ценой на спотовых рынках.
Квартальный контракт
Выделяют также квартальные контракты, с фиксированным сроком исполнения. В день окончания такого контракта стороны сделки обязаны выполнить все условия по договору, независимо от цены актива в данный момент. 🚩
Квартальные фьючерсы, как правило, торгуются по цене, которая отличается от рыночной цены актива (выше или ниже). Причем чем дальше дата экспирации такого фьючерса, тем эта разница будет существенней.
Фьючерсы USDT
Фьючерсы USDT-Margin представляют собой бессрочные контракты, где в роли базового актива выступает криптовалюта Tether USDT. То есть вся прибыль или убытки, которые получает трейдер, рассчитываются в USDT.
Бессрочные USDT фьючерсы позволяют трейдеру спекулировать на курсах цифровых валют, используя только USDT. Он может открывать как длинные (лонг), так и короткие (шорт) позиции, без необходимости фактической покупки самой криптовалюты. И увеличивать объем сделок с помощью кредитного плеча.
Фьючерсы COIN
Фьючерсы COIN-margin представляют собой инверсные фьючерсы, которые котируются в USD, но торгуются в криптовалюте. Такие контракты могут быть бессрочными или квартальными.
Например, в COIN-Margin паре ETH/USD для покупки или продажи монет будет использоваться ETH. Прибыль или убыток также будут фиксироваться в ETH. Доллар в данном случае используется для удобства расчета маржи, прибыли или убытков.
Торговать фьючерсами COIN можно также с применением кредитного плеча (его размер зависит от торговой пары, и максимальная величина составляет x125).
Автоматическая торговля фьючерсами
Торговать фьючерсами на Бинансе можно в том числе с применением автоматизированных программ (торговых ботов). Трейдеры могут использовать готовые торговые алгоритмы или создавать собственные.
Для этого устанавливается программный модуль API и прописывается необходимый программный ключ. Дальше задается имя бота и в качестве основного программного алгоритма указывается программный ключ. Сделав необходимые настройки, трейдер выбирает валютную пару, устанавливает алгоритм для открытия длинных (лонг) или коротких (шорт) сделок, указывает депозит для автоматической торговли и кредитное плечо. ✅
После чего торговля на бирже происходит в автоматическом режиме даже при выключенном компьютере.
PNL отчет: что это и как это использовать
Каждый трейдер, торгующий на Binance Futures может получать качественную персональную отчетность на основании анализа результатов торговли по закрытым сделкам.
PNL отчет представляет собой подробную сводку о прибыли и убытках, которую торговая платформа собирает по всем реализованным ордерам трейдера. На основании этих данных трейдер изучает текущую ситуацию на рынке, вносит корректировки в используемую торговую стратегию, оценивает риски и тд. Это помогает ему быть более эффективным и оперативно реагировать на движения рынка.
PnL может быть нереализованным (при открытой позиции, поскольку он продолжает реагировать на движения рынка) или реализованным полностью или частично (при закрытии позиции).
Как рассчитывают объем фьючерсов на Binance Futures
Если говорить о параметрах, то у каждого фьючерсного контракта их три: залог, тик и стоимость тика.
- Залог представляет собой сумму гарантийного обеспечения, которую пользователь вносит при покупке фьючерсного контракта;
- Тик (шаг цены) — это минимальное изменение цены фьючерсного контракта;
- Стоимость тика (шага цены) — это сумма финансирования, которая в зависимости от движения рынка будет начисляться или списываться со счета трейдера.
Рассчитывает объемы фьючерсов сама биржи, пользователю же необходимо грамотно распределять маржинальный баланс между всеми открытыми позициями. Причем для хеджирования рисков можно держать открытыми одновременно и короткую, и длинную позицию.
Цена маркировки и окончательная цена
Цена маркировки — это истинная стоимость фьючерсного контракта. Она отличается от последней цены, по которой был куплен актив. Таким образом, рассчитав цену маркировки, трейдер может предотвратить несправедливую ликвидацию позиции, которая нередко случается при высокой волатильности рынка.
FAQ
Заключение
Вряд ли какая-нибудь другая платформа может похвастать такими же успехами, что Binance. Это уже не просто надежная биржа, а целая экосистема, в которую входят сервисы различного направления. А в 2019 году в “семье” Бинансе появилась и отдельная платформа для торговли фьючерсными контрактами Binance Futures.
Но помните, что несмотря на все возможности, которые открывает трейдерам торговля фьючерсами, эта деятельность подвержена высокому рыночному риску. Непредсказуемый характер цены на криптовалюты может принести как прибыль, так и значительные потери.
В рецензии о работе Binance Futures мы собрали все основные моменты, которые нужно знать новичку о торговле фьючерсами. Пользуйтесь, и попутного вам тренда!
